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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 754.00 | 47 522.00 | 92 232.00 | 139 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 080.00 | 49 901.00 | 97 179.00 | 147 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 010.00 | | 226 010.00 | 226 010.00 |
BZ Autres créances | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CF Disponibilités | 440 804.00 | | 440 804.00 | 440 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 155.00 | | 669 155.00 | 669 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 235.00 | 49 901.00 | 766 333.00 | 816 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 2 502.00 | 171 535.00 | | 2 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 731.00 | 130 967.00 | | 317 731.00 |
DL TOTAL (I) | 346 911.00 | 329 180.00 | | 346 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 498.00 | 8 824.00 | | 62 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 588.00 | 201 206.00 | | 231 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 955.00 | 70 937.00 | | 102 955.00 |
EA Autres dettes | 20 784.00 | 24 535.00 | | 20 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 422.00 | 307 098.00 | | 419 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 333.00 | 636 278.00 | | 766 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 269.00 | 24 377.00 | 36 744.00 | 62 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 890.00 | 24 377.00 | 36 744.00 | 59 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 588.00 | 231 588.00 | | 231 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 956.00 | 102 956.00 | | 102 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 784.00 | 20 784.00 | | 20 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 498.00 | 22 505.00 | 39 993.00 | 62 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228 065.00 | 228 065.00 | | 228 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 012.00 | 228 065.00 | 4 947.00 | 233 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 826.00 | 377 833.00 | 39 993.00 | 417 826.00 |