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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 762.00 | | 40 762.00 | 40 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 503.00 | | 62 503.00 | 62 503.00 |
BZ Autres créances | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 640.00 | | 65 640.00 | 65 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 762.00 | | | 40 762.00 |
CU Autres participations | 21 742.00 | | 21 742.00 | 21 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
DH Report à nouveau | 43 410.00 | 35 954.00 | | 43 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 519.00 | 13 681.00 | | 6 519.00 |
DL TOTAL (I) | 63 582.00 | 63 287.00 | | 63 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 93.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 059.00 | 1 260.00 | | 2 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 059.00 | 1 353.00 | | 2 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 640.00 | 64 641.00 | | 65 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 059.00 | 1 353.00 | | 2 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 874.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 663.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 669.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 386.00 | 1 335.00 | | 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 931.00 | 15 116.00 | | 10 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 412.00 | 1 435.00 | | 4 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 519.00 | 13 681.00 | | 6 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 517.00 | | | 56 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 503.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 517.00 | | | 56 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 762.00 | 40 762.00 | | 40 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 491.00 | 42 491.00 | | 42 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |