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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 482.00 | 64 770.00 | 5 711.00 | 70 482.00 |
AH Fonds commercial | 11 127.00 | | 11 127.00 | 11 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 263 949.00 | 893 971.00 | 369 978.00 | 1 263 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 103 929.00 | 1 519 726.00 | 584 203.00 | 2 103 929.00 |
BF Prêts | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 982.00 | | 40 982.00 | 40 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 589 930.00 | 2 478 468.00 | 1 111 462.00 | 3 589 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 002 440.00 | 3 876.00 | 1 998 564.00 | 2 002 440.00 |
BZ Autres créances | 614 210.00 | | 614 210.00 | 614 210.00 |
CF Disponibilités | 177 977.00 | | 177 977.00 | 177 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 948.00 | | 18 948.00 | 18 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 817 338.00 | 3 876.00 | 2 813 462.00 | 2 817 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 407 269.00 | 2 482 344.00 | 3 924 925.00 | 6 407 269.00 |
CU Autres participations | 93 559.00 | | 93 559.00 | 93 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 500.00 | | | 101 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
DG Autres réserves | 878 523.00 | | | 878 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 472.00 | | | 116 472.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 646.00 | | | 1 106 646.00 |
DP Provisions pour risques | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 131.00 | | | 142 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 526.00 | | | 59 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 899 214.00 | | | 1 899 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 623.00 | | | 548 623.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
EA Autres dettes | 163 842.00 | | | 163 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 815 093.00 | | | 2 815 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 924 925.00 | | | 3 924 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 741 881.00 | | | 2 741 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 442 385.00 | | 442 385.00 | 442 385.00 |
FG Production vendue services | 2 955 043.00 | 15 137.00 | 2 970 180.00 | 2 955 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 397 429.00 | 15 137.00 | 3 412 566.00 | 3 397 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 746 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 159 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 016 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 110.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 184 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 746 714.00 | | | 746 714.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 635.00 | | | 22 635.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 970.00 | | | 39 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 054.00 | | | 70 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 996.00 | | | 16 996.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 181.00 | | | 20 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 872.00 | | | 49 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 333 089.00 | | | 4 333 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 216 616.00 | | | 4 216 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 472.00 | | | 116 472.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 320 272.00 | | | 320 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 507 735.00 | | | 3 507 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 559 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 367 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 483.00 | | | 70 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 301 956.00 | | | 3 301 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 219.00 | | | 124 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 201 732.00 | 276 735.00 | | 2 201 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 360.00 | 2 411.00 | | 62 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 139 372.00 | 274 325.00 | | 2 139 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 970.00 | 3 186.00 | 39 970.00 | 39 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 970.00 | 3 186.00 | 39 970.00 | 39 970.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 186.00 | 39 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 899 215.00 | 1 899 215.00 | | 1 899 215.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 368.00 | 223 368.00 | | 223 368.00 |
UP Prêts | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 983.00 | | | 40 983.00 |
UX Autres créances clients | 2 002 440.00 | | | 2 002 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 074.00 | 67 862.00 | 73 212.00 | 141 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 864.00 | | | 221 864.00 |
VP Divers | 614 211.00 | | | 614 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548 624.00 | 548 624.00 | | 548 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 949.00 | | | 18 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 682 483.00 | 2 635 600.00 | 46 883.00 | 2 682 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 815 093.00 | 2 741 881.00 | 73 212.00 | 2 815 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |