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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
AH Fonds commercial | 398 590.00 | | 398 590.00 | 398 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 436 381.00 | 1 071 718.00 | 364 664.00 | 1 436 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 919.00 | 324 474.00 | 209 445.00 | 533 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125 416.00 | 125 404.00 | 12.00 | 125 416.00 |
BF Prêts | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 444.00 | | 6 444.00 | 6 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 612 950.00 | 1 525 085.00 | 1 087 865.00 | 2 612 950.00 |
BT Marchandises | 203 526.00 | | 203 526.00 | 203 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 775.00 | | 100 775.00 | 100 775.00 |
BZ Autres créances | 278 070.00 | 100 000.00 | 178 070.00 | 278 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 409 470.00 | -409 470.00 | |
CF Disponibilités | 3 695 353.00 | | 3 695 353.00 | 3 695 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 510.00 | | 13 510.00 | 13 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 291 235.00 | 509 470.00 | 3 781 765.00 | 4 291 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 904 185.00 | 2 034 555.00 | 4 869 630.00 | 6 904 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 444.00 | | | 35 444.00 |
CU Autres participations | 79 710.00 | | 79 710.00 | 79 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 874.00 | 355 874.00 | | 355 874.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 588.00 | 35 588.00 | | 35 588.00 |
DH Report à nouveau | 848 717.00 | 806 828.00 | | 848 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 080 835.00 | 290 527.00 | | 2 080 835.00 |
DL TOTAL (I) | 3 321 013.00 | 1 488 816.00 | | 3 321 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 574.00 | 1 167 365.00 | | 770 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 130.00 | 1 018 196.00 | | 456 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 013.00 | 167 993.00 | | 162 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 297.00 | 258 110.00 | | 147 297.00 |
EA Autres dettes | 12 604.00 | 218.00 | | 12 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 548 617.00 | 2 611 881.00 | | 1 548 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 869 630.00 | 4 100 697.00 | | 4 869 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 994.00 | 2 611 881.00 | | 1 087 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 287.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 339 644.00 | | 432 986.00 | 4 339 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 125 404.00 | 2 000 415.00 | 240 570.00 | 125 404.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 125 404.00 | 2 034 276.00 | 2 612 950.00 | 125 404.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 862.00 | 1 970 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 080.00 | | | 402 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 770 282.00 | | 233 880.00 | 1 770 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 167 282.00 | | 199 107.00 | 2 167 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 055 863.00 | 364 301.00 | 20 482.00 | 1 055 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 052 373.00 | 364 301.00 | 20 482.00 | 1 052 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 1 254 040.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 509 470.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 634 874.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 634 874.00 | | |
UG ‐ Financières | | 125 404.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 509 470.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 013.00 | 162 013.00 | | 162 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 795.00 | 88 795.00 | | 88 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 299.00 | 29 299.00 | | 29 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 604.00 | 12 604.00 | | 12 604.00 |
UP Prêts | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
UX Autres créances clients | 100 775.00 | | | 100 775.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
VB T. V. A. | 31 856.00 | | | 31 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 770 574.00 | 309 951.00 | 460 623.00 | 770 574.00 |
VI Groupe et associés | 457 246.00 | 457 246.00 | | 457 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 200.00 | | | 186 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 582 723.00 | | | 582 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 594.00 | | | 50 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 156.00 | | | 188 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 510.00 | | | 13 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 800.00 | 427 800.00 | | 427 800.00 |
VW T.V.A. | 17 490.00 | 17 490.00 | | 17 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 548 617.00 | 1 087 994.00 | 460 623.00 | 1 548 617.00 |