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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 080.00 | 3 606.00 | 474.00 | 4 080.00 |
AH Fonds commercial | 398 590.00 | | 398 590.00 | 398 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 718 493.00 | 1 403 698.00 | 314 795.00 | 1 718 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 836.00 | 316 361.00 | 101 475.00 | 417 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125 416.00 | 125 404.00 | 12.00 | 125 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 017.00 | | 7 017.00 | 7 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 740 952.00 | 1 849 069.00 | 891 883.00 | 2 740 952.00 |
BT Marchandises | 244 281.00 | | 244 281.00 | 244 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 166.00 | 6 578.00 | 119 588.00 | 126 166.00 |
BZ Autres créances | 21 567.00 | | 21 567.00 | 21 567.00 |
CF Disponibilités | 2 428 277.00 | | 2 428 277.00 | 2 428 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 728.00 | | 35 728.00 | 35 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 859 088.00 | 6 578.00 | 2 852 510.00 | 2 859 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 600 039.00 | 1 855 647.00 | 3 744 392.00 | 5 600 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
CU Autres participations | 69 520.00 | | 69 520.00 | 69 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 626.00 | 314 626.00 | | 314 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 463.00 | 35 588.00 | | 31 463.00 |
DG Autres réserves | 2 580 770.00 | 1 830 835.00 | | 2 580 770.00 |
DH Report à nouveau | | 342 767.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 887.00 | 403 042.00 | | 112 887.00 |
DL TOTAL (I) | 3 039 745.00 | 2 926 858.00 | | 3 039 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 738.00 | 545 568.00 | | 398 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 244 772.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 380.00 | 187 340.00 | | 137 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 156.00 | 171 104.00 | | 161 156.00 |
EA Autres dettes | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 647.00 | 1 148 783.00 | | 704 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 744 392.00 | 4 075 641.00 | | 3 744 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 831.00 | 841 267.00 | | 511 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 369 601.00 | | 1 369 601.00 | 1 369 601.00 |
FG Production vendue services | 56 136.00 | | 56 136.00 | 56 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 425 737.00 | | 1 425 737.00 | 1 425 737.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 440 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 408 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 578.00 | |
GE Autres charges | | | 1 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 813.00 | 1 618.00 | | 13 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 447.00 | 95 188.00 | | 59 447.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 509 470.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 447.00 | 604 658.00 | | 59 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 143.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 778.00 | 69 026.00 | | 48 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 778.00 | 69 169.00 | | 48 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 669.00 | 535 490.00 | | 10 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 255.00 | 53 964.00 | | 47 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 502 742.00 | 3 099 105.00 | | 1 502 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 389 855.00 | 2 696 064.00 | | 1 389 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 887.00 | 403 042.00 | | 112 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 799 757.00 | | 50 779.00 | 2 799 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 584.00 | 2 740 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 584.00 | 2 136 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 670.00 | | | 402 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 195 170.00 | | 50 743.00 | 2 195 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 917.00 | | 36.00 | 201 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 683 000.00 | 101 471.00 | 60 806.00 | 1 683 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 492.00 | 115.00 | | 3 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 679 508.00 | 101 357.00 | 60 806.00 | 1 679 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 125 404.00 | | | 125 404.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 578.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 404.00 | 6 578.00 | | 125 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 404.00 | 6 578.00 | | 125 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 578.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 380.00 | 137 380.00 | | 137 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 882.00 | 100 882.00 | | 100 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 630.00 | 24 630.00 | | 24 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 543.00 | 18 543.00 | | 18 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
UX Autres créances clients | 118 951.00 | 118 951.00 | | 118 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
VB T. V. A. | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 738.00 | 205 923.00 | 192 816.00 | 398 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 773.00 | | | 146 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 728.00 | 35 728.00 | | 35 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 479.00 | 190 479.00 | | 190 479.00 |
VW T.V.A. | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 647.00 | 511 831.00 | 192 816.00 | 704 647.00 |