| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 678.00 | 14 180.00 | 6 498.00 | 20 678.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 753.00 | 14 255.00 | 6 498.00 | 20 753.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
072 Créances – Autres | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
084 Disponibilités | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 423.00 | | 99 423.00 | 99 423.00 |
110 Total général Actif | 120 176.00 | 14 255.00 | 105 922.00 | 120 176.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 127.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 798.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 124.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 953.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 271.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 969.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 969.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 922.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 440.00 | 13 560.00 | | 3 440.00 |
222 Production stockée | 14 000.00 | 6 000.00 | | 14 000.00 |
230 Autres produits | 207.00 | | | 207.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 647.00 | 19 560.00 | | 17 647.00 |
242 Autres charges externes. | 12 793.00 | 13 519.00 | | 12 793.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 941.00 | | | -1 941.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 492.00 | 995.00 | | 492.00 |
250 Rémunérations du personnel | 309.00 | 1 362.00 | | 309.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 880.00 | 4 337.00 | | 3 880.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 17 475.00 | 20 214.00 | | 17 475.00 |
270 Résultat d’exploitation | 172.00 | -654.00 | | 172.00 |
290 Produits exceptionnels | | 417.00 | | |
294 Charges financières | 49.00 | 189.00 | | 49.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 192.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 124.00 | -618.00 | | 124.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 753.00 | | | 20 753.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 688.00 | | | 688.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 830.00 | | | 830.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |