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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 628.00 | 20 758.00 | 870.00 | 21 628.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 703.00 | 20 833.00 | 870.00 | 21 703.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 64 440.00 | | 64 440.00 | 64 440.00 |
072 Créances – Autres | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
084 Disponibilités | 18 916.00 | | 18 916.00 | 18 916.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 027.00 | | 84 027.00 | 84 027.00 |
110 Total général Actif | 105 730.00 | 20 833.00 | 84 897.00 | 105 730.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 127.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 171.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 262.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 718.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 116.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 765.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 063.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 179.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 897.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 000.00 | 57 130.00 | | 27 000.00 |
222 Production stockée | 4 440.00 | -36 000.00 | | 4 440.00 |
230 Autres produits | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 190.00 | 21 130.00 | | 34 190.00 |
242 Autres charges externes. | 19 700.00 | 13 927.00 | | 19 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 298.00 | 621.00 | | 298.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 268.00 | 1 198.00 | | 1 268.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 699.00 | 3 880.00 | | 2 699.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 965.00 | 19 625.00 | | 23 965.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 225.00 | 1 505.00 | | 10 225.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | 1.00 | | 17.00 |
294 Charges financières | | 2.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -20.00 | | | -20.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 262.00 | 1 503.00 | | 10 262.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 950.00 | | | 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 753.00 | | | 20 753.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 950.00 | | | 950.00 |