| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 857.00 | 1 942.00 | 914.00 | 2 857.00 |
AH Fonds commercial | 169 300.00 | | 169 300.00 | 169 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606 797.00 | 330 232.00 | 276 565.00 | 606 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 457.00 | 63 665.00 | 92 791.00 | 156 457.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 526.00 | 395 840.00 | 546 686.00 | 942 526.00 |
BT Marchandises | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 667.00 | | 130 667.00 | 130 667.00 |
BZ Autres créances | 223 816.00 | | 223 816.00 | 223 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 349.00 | | 15 349.00 | 15 349.00 |
CF Disponibilités | 111 072.00 | | 111 072.00 | 111 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 194.00 | | 489 194.00 | 489 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 721.00 | 395 840.00 | 1 035 881.00 | 1 431 721.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 490 433.00 | 405 680.00 | | 490 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 087.00 | 114 752.00 | | 86 087.00 |
DL TOTAL (I) | 585 320.00 | 529 233.00 | | 585 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 289.00 | 138 509.00 | | 153 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 254.00 | 182 996.00 | | 201 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 560.00 | 27 461.00 | | 30 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 375.00 | 53 770.00 | | 63 375.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 316.00 | | |
EA Autres dettes | 2 080.00 | 683.00 | | 2 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 560.00 | 408 737.00 | | 450 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 881.00 | 937 971.00 | | 1 035 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 526.00 | 322 451.00 | | 359 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 218 801.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 600.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 795.00 | 73 209.00 | | 29 795.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 795.00 | 63 609.00 | | 29 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 801.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 561.00 | 30 561.00 | | 30 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 412.00 | 10 412.00 | | 10 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 980.00 | 26 980.00 | | 26 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 130 667.00 | | | 130 667.00 |
VB T. V. A. | 18 860.00 | | | 18 860.00 |
VC Groupe et associés | 200 297.00 | | | 200 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 289.00 | 62 255.00 | 91 035.00 | 153 289.00 |
VI Groupe et associés | 201 254.00 | 201 254.00 | | 201 254.00 |
VP Divers | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 082.00 | 359 282.00 | 800.00 | 360 082.00 |
VW T.V.A. | 23 727.00 | 23 727.00 | | 23 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 561.00 | 359 526.00 | 91 035.00 | 450 561.00 |