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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 847.00 | 3 372.00 | 1 474.00 | 4 847.00 |
AH Fonds commercial | 169 300.00 | | 169 300.00 | 169 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 803 021.00 | 476 768.00 | 326 252.00 | 803 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 511.00 | 115 351.00 | 149 160.00 | 264 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 695.00 | 595 492.00 | 646 203.00 | 1 241 695.00 |
BT Marchandises | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 219.00 | 3 806.00 | 89 413.00 | 93 219.00 |
BZ Autres créances | 29 016.00 | | 29 016.00 | 29 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 509.00 | | 15 509.00 | 15 509.00 |
CF Disponibilités | 298 547.00 | | 298 547.00 | 298 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 534.00 | 3 806.00 | 439 728.00 | 443 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 229.00 | 599 298.00 | 1 085 931.00 | 1 685 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 629 143.00 | 556 520.00 | | 629 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 044.00 | 102 622.00 | | 92 044.00 |
DL TOTAL (I) | 729 987.00 | 667 943.00 | | 729 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 917.00 | 171 578.00 | | 205 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 864.00 | 217 746.00 | | 49 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 680.00 | 43 028.00 | | 11 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 061.00 | 70 341.00 | | 82 061.00 |
EA Autres dettes | 2 843.00 | 6 024.00 | | 2 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 944.00 | 508 718.00 | | 355 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 931.00 | 1 176 662.00 | | 1 085 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 111.00 | 416 955.00 | | 296 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 248 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 495.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 681.00 | 11 681.00 | | 11 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 147.00 | 19 147.00 | | 19 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 665.00 | 23 665.00 | | 23 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
UX Autres créances clients | 88 652.00 | 88 652.00 | | 88 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VB T. V. A. | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
VC Groupe et associés | 201 343.00 | 201 343.00 | | 201 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 303.00 | 16 698.00 | 12 606.00 | 29 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 158.00 | 35 508.00 | 43 650.00 | 79 158.00 |
VI Groupe et associés | 251 207.00 | 251 207.00 | | 251 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 127.00 | 21 127.00 | | 21 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 163.00 | 326 163.00 | | 326 163.00 |
VW T.V.A. | 37 230.00 | 37 230.00 | | 37 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 710.00 | 497 454.00 | 56 255.00 | 553 710.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 97 456.00 | 97 456.00 | | 97 456.00 |