| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 090.00 | 18 211.00 | 1 879.00 | 20 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 956.00 | 18 211.00 | 3 745.00 | 21 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 881.00 | 6 662.00 | 500 219.00 | 506 881.00 |
BZ Autres créances | 353 445.00 | | 353 445.00 | 353 445.00 |
CF Disponibilités | 75 918.00 | | 75 918.00 | 75 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 513.00 | 6 662.00 | 929 851.00 | 936 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 470.00 | 24 873.00 | 933 596.00 | 958 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 215 341.00 | 208 294.00 | | 215 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 710.00 | 32 047.00 | | 32 710.00 |
DL TOTAL (I) | 305 252.00 | 297 541.00 | | 305 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 550.00 | 1 213.00 | | 144 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 277.00 | 148 352.00 | | 40 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 459.00 | 367 602.00 | | 401 459.00 |
EA Autres dettes | 42 056.00 | 17 905.00 | | 42 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 344.00 | 535 074.00 | | 628 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 596.00 | 832 616.00 | | 933 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 793.00 | 534 523.00 | | 627 793.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 684 621.00 | | 2 684 621.00 | 2 684 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 684 621.00 | | 2 684 621.00 | 2 684 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 708 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 821 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 447.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 683 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 978.00 | 152.00 | | 10 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 978.00 | 152.00 | | 10 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 251.00 | 1 019.00 | | 3 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 251.00 | 1 019.00 | | 3 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 727.00 | -866.00 | | 7 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 719 946.00 | 2 331 336.00 | | 2 719 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 687 236.00 | 2 299 288.00 | | 2 687 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 710.00 | 32 047.00 | | 32 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 914.00 | | | 21 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 090.00 | | | 20 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 764.00 | 1 447.00 | | 16 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 764.00 | 1 447.00 | | 16 764.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 277.00 | 40 277.00 | | 40 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 056.00 | 186 056.00 | | 186 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
UX Autres créances clients | 506 881.00 | | | 506 881.00 |
VP Divers | 353 445.00 | | | 353 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401 459.00 | 401 459.00 | | 401 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 292.00 | 860 426.00 | 1 866.00 | 862 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 344.00 | 627 793.00 | | 628 344.00 |