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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 800.00 | 29 080.00 | 24 720.00 | 53 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 53 800.00 | 29 080.00 | 24 720.00 | 53 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 803.00 | | 62 803.00 | 62 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 682.00 | | 521 682.00 | 521 682.00 |
BZ Autres créances | 535 798.00 | | 535 798.00 | 535 798.00 |
CF Disponibilités | 30 011.00 | | 30 011.00 | 30 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 875.00 | | 1 151 875.00 | 1 151 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 676.00 | 29 080.00 | 1 176 596.00 | 1 205 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 255 535.00 | 253 802.00 | | 255 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 577.00 | 34 232.00 | | 28 577.00 |
DL TOTAL (I) | 341 312.00 | 345 235.00 | | 341 312.00 |
DQ Provisions pour charges | 525.00 | 32.00 | | 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 525.00 | 32.00 | | 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 487.00 | 597.00 | | 1 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 289.00 | 133 091.00 | | 171 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654 566.00 | 500 917.00 | | 654 566.00 |
EA Autres dettes | 7 414.00 | 18 775.00 | | 7 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 757.00 | 653 380.00 | | 834 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 596.00 | 998 649.00 | | 1 176 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 757.00 | 653 380.00 | | 834 757.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 795 545.00 | | 2 795 545.00 | 2 795 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 795 545.00 | | 2 795 545.00 | 2 795 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 835 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 870 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 742.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 525.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 803 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 835.00 | 839.00 | | 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 835.00 | 839.00 | | 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 621.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 621.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 715.00 | 218.00 | | 715.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 434.00 | 10 954.00 | | 1 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 048.00 | 17 633.00 | | 7 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 840 898.00 | 2 243 895.00 | | 2 840 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 812 320.00 | 2 209 662.00 | | 2 812 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 577.00 | 34 232.00 | | 28 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 920.00 | | | 53 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 53 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 800.00 | | | 53 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 338.00 | 6 742.00 | 29 080.00 | 22 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 338.00 | 6 742.00 | 29 080.00 | 22 338.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32.00 | 525.00 | 32.00 | 32.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32.00 | 525.00 | 32.00 | 32.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 525.00 | 32.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 289.00 | 171 289.00 | | 171 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 332 898.00 | 332 898.00 | | 332 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 538.00 | 121 538.00 | | 121 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
UX Autres créances clients | 521 682.00 | 521 682.00 | | 521 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VB T. V. A. | 27 969.00 | 27 969.00 | | 27 969.00 |
VC Groupe et associés | 430 089.00 | 430 089.00 | | 430 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
VP Divers | 53 941.00 | 53 941.00 | | 53 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 142.00 | 48 142.00 | | 48 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 714.00 | 12 714.00 | | 12 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 060.00 | 1 059 060.00 | | 1 059 060.00 |
VW T.V.A. | 151 986.00 | 151 986.00 | | 151 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 757.00 | 834 757.00 | | 834 757.00 |