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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 603.00 | 52 307.00 | 14 295.00 | 66 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 903.00 | 52 307.00 | 40 595.00 | 92 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 198.00 | 202 271.00 | 488 927.00 | 691 198.00 |
BZ Autres créances | 58 010.00 | | 58 010.00 | 58 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
CF Disponibilités | 115 904.00 | | 115 904.00 | 115 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 970.00 | | 19 970.00 | 19 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 084.00 | 202 271.00 | 1 002 813.00 | 1 205 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 987.00 | 254 578.00 | 1 043 409.00 | 1 297 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 270.00 | | | 59 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
DH Report à nouveau | 525 612.00 | | | 525 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 118.00 | | | 27 118.00 |
DL TOTAL (I) | 621 821.00 | | | 621 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 352.00 | | | 181 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 818.00 | | | 226 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 587.00 | | | 421 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 409.00 | | | 1 043 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 987.00 | | | 243 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 744 931.00 | 126 620.00 | 871 551.00 | 744 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 931.00 | 126 620.00 | 871 551.00 | 744 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 537.00 | |
GE Autres charges | | | 5 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 089.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 637.00 | | | 34 637.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 357.00 | | | 23 357.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 857.00 | | | 30 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 431.00 | | | 11 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 226.00 | | | 18 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 631.00 | | | 12 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 602.00 | | | 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 341.00 | | | 957 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 222.00 | | | 930 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 118.00 | | | 27 118.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 203.00 | | 1 700.00 | 91 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 103.00 | | 1 500.00 | 65 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 100.00 | | 200.00 | 26 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 770.00 | 4 537.00 | | 47 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 770.00 | 4 537.00 | | 47 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
6T Sur comptes clients | 202 271.00 | | | 202 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 271.00 | | | 202 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 771.00 | | 7 500.00 | 209 771.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 600.00 | | | 177 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 439.00 | 48 439.00 | | 48 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 706.00 | 34 706.00 | | 34 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
UX Autres créances clients | 152 784.00 | | | 152 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 538 414.00 | | | 538 414.00 |
VB T. V. A. | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
VC Groupe et associés | 925.00 | | | 925.00 |
VI Groupe et associés | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 446.00 | | | 42 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 970.00 | | | 19 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 379.00 | 769 179.00 | 13 200.00 | 782 379.00 |
VW T.V.A. | 133 909.00 | 133 909.00 | | 133 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 587.00 | 243 987.00 | | 421 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 467.00 | | | 18 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 834.00 | | | 44 834.00 |
ST Autres comptes | 154 145.00 | | | 154 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 165.00 | | | 56 165.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
YT Sous‐traitance | 847.00 | | | 847.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 487.00 | | | 25 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 699.00 | | | 72 699.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 793.00 | | | 26 793.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 992.00 | | | 255 992.00 |