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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 110.00 | 55 346.00 | 20 763.00 | 76 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 560.00 | 55 346.00 | 47 213.00 | 102 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 727.00 | 147 883.00 | 463 843.00 | 611 727.00 |
BZ Autres créances | 43 819.00 | | 43 819.00 | 43 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
CF Disponibilités | 168 598.00 | | 168 598.00 | 168 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 818.00 | 147 883.00 | 996 935.00 | 1 144 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 378.00 | 203 230.00 | 1 044 148.00 | 1 247 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 270.00 | | | 59 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
DH Report à nouveau | 552 731.00 | | | 552 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 235.00 | | | -14 235.00 |
DL TOTAL (I) | 607 586.00 | | | 607 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 181.00 | | | 181 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 383.00 | | | 28 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 994.00 | | | 226 994.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 562.00 | | | 436 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 148.00 | | | 1 044 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 962.00 | | | 258 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 955 689.00 | 10 920.00 | 966 609.00 | 955 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 689.00 | 10 920.00 | 966 609.00 | 955 689.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 039.00 | |
GE Autres charges | | | 59 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 232.00 | | | 28 232.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 399.00 | | | 1 056 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 634.00 | | | 1 070 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 235.00 | | | -14 235.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 903.00 | | 9 657.00 | 92 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 603.00 | | 9 507.00 | 66 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 300.00 | | 150.00 | 26 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 307.00 | 3 039.00 | | 52 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 307.00 | 3 039.00 | | 52 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 202 271.00 | | 54 388.00 | 202 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 271.00 | | 54 388.00 | 202 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 271.00 | | 54 388.00 | 202 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 54 388.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 600.00 | | | 177 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 383.00 | 28 383.00 | | 28 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 187.00 | 34 187.00 | | 34 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 356.00 | 44 356.00 | | 44 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
UX Autres créances clients | 138 360.00 | 138 360.00 | | 138 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 744.00 | 13 744.00 | | 13 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 473 366.00 | 473 366.00 | | 473 366.00 |
VB T. V. A. | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
VI Groupe et associés | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 808.00 | 16 808.00 | | 16 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 419.00 | 656 219.00 | 13 200.00 | 669 419.00 |
VW T.V.A. | 136 424.00 | 136 424.00 | | 136 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 562.00 | 258 962.00 | | 436 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 083.00 | | | 20 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 459.00 | | | 62 459.00 |
ST Autres comptes | 138 629.00 | | | 138 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 011.00 | | | 59 011.00 |
YT Sous‐traitance | 906.00 | | | 906.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 207.00 | | | 24 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 351.00 | | | 95 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 319.00 | | | 37 319.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 006.00 | | | 261 006.00 |