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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 885.00 | 11 607.00 | 278.00 | 11 885.00 |
040 Immobilisations financières | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 302.00 | 12 024.00 | 66 278.00 | 78 302.00 |
060 Stock marchandises | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 923.00 | | 12 923.00 | 12 923.00 |
072 Créances – Autres | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
084 Disponibilités | 38 438.00 | | 38 438.00 | 38 438.00 |
092 Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 695.00 | | 56 695.00 | 56 695.00 |
110 Total général Actif | 134 997.00 | 12 024.00 | 122 973.00 | 134 997.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 086.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 282.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 168.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 709.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 096.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 805.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 973.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 76 590.00 | | | 76 590.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 524.00 | | | 65 524.00 |
230 Autres produits | 125.00 | | | 125.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 239.00 | | | 142 239.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 993.00 | | | 55 993.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
242 Autres charges externes. | 19 792.00 | | | 19 792.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 126.00 | | | 31 126.00 |
252 Charges sociales | 13 570.00 | | | 13 570.00 |
254 Dotations aux amortissements | 430.00 | | | 430.00 |
262 Autres charges | 526.00 | | | 526.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 226.00 | | | 128 226.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 013.00 | | | 14 013.00 |
280 Produits financiers | 437.00 | | | 437.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 282.00 | | | 12 282.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 856.00 | | | 73 856.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 554.00 | | | 30 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |