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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 023.00 | 10 895.00 | 128.00 | 11 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 652.00 | 2 536.00 | 116.00 | 2 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 092.00 | 13 848.00 | 244.00 | 14 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 544.00 | | 12 544.00 | 12 544.00 |
BZ Autres créances | 21 363.00 | | 21 363.00 | 21 363.00 |
CF Disponibilités | 111 585.00 | | 111 585.00 | 111 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 229.00 | | 146 229.00 | 146 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 321.00 | 13 848.00 | 146 473.00 | 160 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 94 368.00 | 94 368.00 | | 94 368.00 |
DH Report à nouveau | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 546.00 | 4 613.00 | | 27 546.00 |
DL TOTAL (I) | 135 327.00 | 107 781.00 | | 135 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 398.00 | 9 028.00 | | 1 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 495.00 | 6 781.00 | | 8 495.00 |
EA Autres dettes | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 146.00 | 15 809.00 | | 11 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 473.00 | 123 590.00 | | 146 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 600.00 | 11 146.00 | | 10 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 103 333.00 | | 103 333.00 | 103 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 333.00 | | 103 333.00 | 103 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 912.00 | |
GE Autres charges | | | 4 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 919.00 | | | 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 919.00 | | | 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -919.00 | | | -919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 861.00 | 814.00 | | 4 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 491.00 | 130 842.00 | | 134 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 944.00 | 126 229.00 | | 106 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 546.00 | 4 613.00 | | 27 546.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 092.00 | | | 14 092.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417.00 | | | 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 675.00 | | | 13 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 936.00 | | | 12 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 417.00 | | | 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 519.00 | | | 12 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
UX Autres créances clients | 12 544.00 | 12 544.00 | | 12 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 363.00 | 21 363.00 | | 21 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 344.00 | 34 344.00 | | 34 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 146.00 | 11 146.00 | | 11 146.00 |