| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 065.00 | 13 548.00 | 1 517.00 | 15 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 688.00 | 1 218.00 | 470.00 | 1 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 912.00 | 92 047.00 | 5 864.00 | 97 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 374.00 | 106 814.00 | 9 560.00 | 116 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 76 497.00 | | 76 497.00 | 76 497.00 |
BZ Autres créances | 18 554.00 | | 18 554.00 | 18 554.00 |
CF Disponibilités | 15 401.00 | | 15 401.00 | 15 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 110 452.00 | | 110 452.00 | 110 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 826.00 | 106 814.00 | 120 012.00 | 226 826.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -128 449.00 | -114 443.00 | | -128 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 384.00 | -14 007.00 | | 65 384.00 |
DL TOTAL (I) | -52 066.00 | -117 449.00 | | -52 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245.00 | 406.00 | | 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 904.00 | 88 008.00 | | 73 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -44 000.00 | 80 000.00 | | -44 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 027.00 | 82 612.00 | | 91 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 995.00 | 5 196.00 | | 5 995.00 |
EA Autres dettes | 44 907.00 | | | 44 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 078.00 | 256 222.00 | | 172 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 012.00 | 138 773.00 | | 120 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 078.00 | 256 222.00 | | 172 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245.00 | 406.00 | | 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 973.00 | 1 276 860.00 | 1 324 833.00 | 47 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 973.00 | 1 276 860.00 | 1 324 833.00 | 47 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 324 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 111 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 929.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 735.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 405.00 | 4 388.00 | | 3 405.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 540.00 | 834.00 | | 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 737.00 | 3 032.00 | | 14 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 472.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 737.00 | 3 504.00 | | 14 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 196.00 | -2 671.00 | | -14 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 430.00 | 554 766.00 | | 1 325 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 046.00 | 568 773.00 | | 1 260 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 384.00 | -14 007.00 | | 65 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 744.00 | | 630.00 | 115 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 035.00 | | 630.00 | 114 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 884.00 | 7 929.00 | | 98 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 884.00 | 7 929.00 | | 98 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 027.00 | 91 027.00 | | 91 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 907.00 | 44 907.00 | | 44 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
UX Autres créances clients | 76 497.00 | | | 76 497.00 |
VB T. V. A. | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VI Groupe et associés | 73 904.00 | 73 904.00 | | 73 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 760.00 | 95 051.00 | 1 709.00 | 96 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 078.00 | 216 078.00 | | 216 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 543.00 | 1 042.00 | | 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 381.00 | 7 504.00 | | 8 381.00 |
ST Autres comptes | 44 886.00 | 35 892.00 | | 44 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 366.00 | 12 465.00 | | 25 366.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
YT Sous‐traitance | 18 890.00 | 4 963.00 | | 18 890.00 |
YW Taxe professionnelle | | 592.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 543.00 | 1 634.00 | | 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 440.00 | 3 301.00 | | 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 994.00 | 13 313.00 | | 8 994.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 523.00 | 60 824.00 | | 97 523.00 |