| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 065.00 | 13 865.00 | 1 199.00 | 15 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 338.00 | 1 826.00 | 1 512.00 | 3 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 140.00 | 101 378.00 | 24 762.00 | 126 140.00 |
AX Avances et acomptes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 452.00 | 117 069.00 | 33 383.00 | 150 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 303.00 | | 55 303.00 | 55 303.00 |
BZ Autres créances | 28 239.00 | | 28 239.00 | 28 239.00 |
CF Disponibilités | 56 923.00 | | 56 923.00 | 56 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 465.00 | | 140 465.00 | 140 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 917.00 | 117 069.00 | 173 848.00 | 290 917.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 066.00 | -128 449.00 | | -63 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 967.00 | 65 384.00 | | 15 967.00 |
DL TOTAL (I) | -36 099.00 | -52 066.00 | | -36 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 245.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 816.00 | 73 904.00 | | 31 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 679.00 | -44 000.00 | | 23 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 880.00 | 91 027.00 | | 121 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 080.00 | 5 995.00 | | 31 080.00 |
EA Autres dettes | 1 492.00 | 44 907.00 | | 1 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 947.00 | 172 078.00 | | 209 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 848.00 | 120 012.00 | | 173 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 947.00 | 172 078.00 | | 209 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 245.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 848.00 | 3 776 539.00 | 3 817 388.00 | 40 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 848.00 | 3 776 539.00 | 3 817 388.00 | 40 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 817 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 445 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 840.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 780 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 610.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101.00 | | | 101.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 503.00 | 3 405.00 | | 21 503.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 410.00 | 540.00 | | 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 608.00 | 540.00 | | 2 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 504.00 | 14 737.00 | | 22 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 748.00 | | | 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 251.00 | 14 737.00 | | 23 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 643.00 | -14 196.00 | | -20 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 820 097.00 | 1 325 430.00 | | 3 820 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 804 130.00 | 1 260 046.00 | | 3 804 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 967.00 | 65 384.00 | | 15 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 374.00 | | 37 411.00 | 116 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 333.00 | 150 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 333.00 | 148 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 665.00 | | 37 411.00 | 114 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 814.00 | 12 840.00 | 2 585.00 | 106 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 814.00 | 12 839.00 | 2 585.00 | 106 814.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 880.00 | 121 880.00 | | 121 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 625.00 | 24 625.00 | | 24 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
UX Autres créances clients | 55 303.00 | | | 55 303.00 |
VB T. V. A. | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
VI Groupe et associés | 31 816.00 | 31 816.00 | | 31 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 984.00 | | | 18 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 251.00 | 83 542.00 | 1 709.00 | 85 251.00 |
VW T.V.A. | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 268.00 | 186 268.00 | | 186 268.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 106.00 | 543.00 | | 3 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 817.00 | 8 381.00 | | 7 817.00 |
ST Autres comptes | 54 512.00 | 44 886.00 | | 54 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 181.00 | 25 366.00 | | 73 181.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
YT Sous‐traitance | 78 183.00 | 18 890.00 | | 78 183.00 |
YW Taxe professionnelle | 610.00 | | | 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 716.00 | 543.00 | | 3 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 113.00 | 440.00 | | 2 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 512.00 | 8 994.00 | | 26 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 692.00 | 97 523.00 | | 213 692.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |