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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 075 046.00 | | 4 075 046.00 | 4 075 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 814.00 | | 46 814.00 | 46 814.00 |
BZ Autres créances | 11 229 089.00 | | 11 229 089.00 | 11 229 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CF Disponibilités | 16 562.00 | | 16 562.00 | 16 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 292 875.00 | | 11 292 875.00 | 11 292 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 367 921.00 | | 15 367 921.00 | 15 367 921.00 |
CU Autres participations | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
DH Report à nouveau | -185.00 | -185.00 | | -185.00 |
DL TOTAL (I) | 2 511 149.00 | 2 511 149.00 | | 2 511 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 746 347.00 | 10 618 862.00 | | 11 746 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 029 595.00 | 1 012 683.00 | | 1 029 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 329.00 | 55 511.00 | | 1 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 423.00 | 53 723.00 | | 59 423.00 |
EA Autres dettes | 19 776.00 | 19 451.00 | | 19 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 302.00 | 300.00 | | 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 856 772.00 | 11 760 530.00 | | 12 856 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 367 921.00 | 14 271 678.00 | | 15 367 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 945 244.00 | 1 706 596.00 | | 1 945 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 500 046.00 | | 575 000.00 | 3 500 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 075 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 075 046.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500 046.00 | | 575 000.00 | 3 500 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 049 371.00 | 1 049 371.00 | | 1 049 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 746 347.00 | 834 818.00 | 3 390 770.00 | 11 746 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 423.00 | 59 423.00 | | 59 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 851 206.00 | 11 276 206.00 | 575 000.00 | 11 851 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 856 772.00 | 1 945 244.00 | 3 390 770.00 | 12 856 772.00 |