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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 075 046.00 | | 4 075 046.00 | 4 075 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 623.00 | | 306 623.00 | 306 623.00 |
BZ Autres créances | 8 560 837.00 | | 8 560 837.00 | 8 560 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CF Disponibilités | 7 151.00 | | 7 151.00 | 7 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 875 037.00 | | 8 875 037.00 | 8 875 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 950 083.00 | | 12 950 083.00 | 12 950 083.00 |
CU Autres participations | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -185.00 | -185.00 | | -185.00 |
DL TOTAL (I) | 2 511 149.00 | 2 511 149.00 | | 2 511 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 436 410.00 | 11 250 025.00 | | 10 436 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 184.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 950.00 | 916.00 | | 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 256.00 | 1 745.00 | | 1 256.00 |
EA Autres dettes | | 20 703.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 318.00 | 307.00 | | 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 438 934.00 | 11 287 881.00 | | 10 438 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 950 083.00 | 13 799 030.00 | | 12 950 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 540.00 | 875 862.00 | | 863 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 075 046.00 | | | 4 075 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 075 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 075 046.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 075 046.00 | | | 4 075 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 436 410.00 | 861 016.00 | 3 580 837.00 | 10 436 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 867 779.00 | 8 867 779.00 | | 8 867 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 442 779.00 | 8 867 779.00 | 575 000.00 | 9 442 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 438 934.00 | 863 540.00 | 3 580 837.00 | 10 438 934.00 |