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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 113.00 | 437.00 | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 447.00 | 25 708.00 | 24 738.00 | 50 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 497.00 | 25 822.00 | 26 675.00 | 52 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 649.00 | 870.00 | 270 779.00 | 271 649.00 |
BZ Autres créances | 35 793.00 | | 35 793.00 | 35 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 877.00 | | 6 877.00 | 6 877.00 |
CF Disponibilités | 1 176 900.00 | | 1 176 900.00 | 1 176 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 514.00 | 870.00 | 1 491 644.00 | 1 492 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 011.00 | 26 692.00 | 1 518 319.00 | 1 545 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 040 261.00 | | | 1 040 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 630.00 | | | 184 630.00 |
DL TOTAL (I) | 1 263 391.00 | | | 1 263 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 783.00 | | | 111 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 109.00 | | | 141 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 928.00 | | | 254 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 319.00 | | | 1 518 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 928.00 | | | 254 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 057 843.00 | | 1 057 843.00 | 1 057 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 843.00 | | 1 057 843.00 | 1 057 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 115.00 | |
GE Autres charges | | | 1 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 190.00 | | | 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375.00 | | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375.00 | | | 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 635.00 | | | -2 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 143.00 | | | 80 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 904.00 | | | 1 061 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 273.00 | | | 877 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 630.00 | | | 184 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 080.00 | | 13 417.00 | 51 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 52 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 50 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 580.00 | | 12 867.00 | 49 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 707.00 | 5 115.00 | 12 000.00 | 32 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 113.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 707.00 | 5 002.00 | 12 000.00 | 32 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 870.00 | | | 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 870.00 | | | 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 870.00 | | | 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 783.00 | 111 783.00 | | 111 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 609.00 | 16 609.00 | | 16 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 990.00 | 15 990.00 | | 15 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 192.00 | 34 192.00 | | 34 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 271 649.00 | | | 271 649.00 |
VB T. V. A. | 34 593.00 | | | 34 593.00 |
VI Groupe et associés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 639.00 | | | 16 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296.00 | | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 237.00 | 307 737.00 | 1 500.00 | 309 237.00 |
VW T.V.A. | 72 717.00 | 72 717.00 | | 72 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 928.00 | 254 928.00 | | 254 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
ST Autres comptes | 17 022.00 | | | 17 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 557 168.00 | | | 557 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 650.00 | | | 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 707.00 | | | 7 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 644.00 | | | 211 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 664.00 | | | 117 664.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 600 551.00 | | | 600 551.00 |