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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 769.00 | 14 710.00 | 23 059.00 | 37 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 319.00 | 15 260.00 | 23 059.00 | 38 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 049.00 | | 445 049.00 | 445 049.00 |
BZ Autres créances | 57 404.00 | | 57 404.00 | 57 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 874.00 | | 16 874.00 | 16 874.00 |
CF Disponibilités | 1 579 128.00 | | 1 579 128.00 | 1 579 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 113 455.00 | | 2 113 455.00 | 2 113 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 774.00 | 15 260.00 | 2 136 514.00 | 2 151 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 675 483.00 | | | 1 675 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 433.00 | | | 91 433.00 |
DL TOTAL (I) | 1 805 416.00 | | | 1 805 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 449.00 | | | 93 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 679.00 | | | 210 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 981.00 | | | 112 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 098.00 | | | 331 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 136 514.00 | | | 2 136 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 098.00 | | | 331 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 414.00 | | 23 473.00 | 156 414.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 568.00 | 38 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 068.00 | 37 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 364.00 | | 23 473.00 | 154 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 896.00 | 15 289.00 | 71 924.00 | 71 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 346.00 | 15 289.00 | 71 924.00 | 71 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 41 583.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 41 583.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 41 583.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 583.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 679.00 | 210 679.00 | | 210 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 080.00 | 26 080.00 | | 26 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 019.00 | 14 019.00 | | 14 019.00 |
UX Autres créances clients | 445 049.00 | 445 049.00 | | 445 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 900.00 | 49 900.00 | | 49 900.00 |
VB T. V. A. | 57 122.00 | 57 122.00 | | 57 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 449.00 | 93 449.00 | | 93 449.00 |
VI Groupe et associés | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 827.00 | | | 104 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 378.00 | | | 11 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 453.00 | 502 453.00 | | 502 453.00 |
VW T.V.A. | 80 612.00 | 80 612.00 | | 80 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 098.00 | 331 098.00 | | 331 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
ST Autres comptes | 22 361.00 | | | 22 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 781.00 | | | 21 781.00 |
YT Sous‐traitance | 744 950.00 | | | 744 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 526.00 | | | 215 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 680.00 | | | 150 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 797 376.00 | | | 797 376.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |