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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 918.00 | 113 945.00 | 4 973.00 | 118 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 661.00 | 12 392.00 | 13 269.00 | 25 661.00 |
BZ Autres créances | 41 035.00 | | 41 035.00 | 41 035.00 |
CF Disponibilités | 28 661.00 | | 28 661.00 | 28 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 357.00 | 12 392.00 | 82 965.00 | 95 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 275.00 | 126 337.00 | 87 937.00 | 214 275.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 113 000.00 | 113 945.00 | -945.00 | 113 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -461 882.00 | -736 180.00 | | -461 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 286.00 | 274 298.00 | | -9 286.00 |
DL TOTAL (I) | -434 168.00 | -424 882.00 | | -434 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 050.00 | 59 500.00 | | 28 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 956.00 | 6 214.00 | | 8 956.00 |
EA Autres dettes | 485 100.00 | 425 600.00 | | 485 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 106.00 | 491 314.00 | | 522 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 937.00 | 66 431.00 | | 87 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 353.00 | | 19 353.00 | 19 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 353.00 | | 19 353.00 | 19 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 505.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 303.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 300 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 859.00 | 368 663.00 | | 20 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 145.00 | 94 366.00 | | 30 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 286.00 | 274 298.00 | | -9 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 168.00 | | 5 750.00 | 113 168.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 918.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 113 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 000.00 | 945.00 | | 113 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 113 000.00 | 945.00 | | 113 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 594.00 | 1 202.00 | 12 392.00 | 13 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 594.00 | 1 202.00 | 12 392.00 | 13 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 594.00 | 1 202.00 | 12 392.00 | 13 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 202.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 050.00 | 28 050.00 | | 28 050.00 |
UX Autres créances clients | 10 793.00 | | | 10 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 868.00 | | | 14 868.00 |
VB T. V. A. | 41 035.00 | | | 41 035.00 |
VI Groupe et associés | 485 100.00 | 485 100.00 | | 485 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 696.00 | 66 696.00 | | 66 696.00 |
VW T.V.A. | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 106.00 | 522 106.00 | | 522 106.00 |