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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 100.00 | | 73 100.00 | 73 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 690.00 | 20 900.00 | 7 790.00 | 28 690.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 990.00 | 20 900.00 | 83 090.00 | 103 990.00 |
060 Stock marchandises | 11 604.00 | | 11 604.00 | 11 604.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
072 Créances – Autres | 9 124.00 | | 9 124.00 | 9 124.00 |
084 Disponibilités | 14 841.00 | | 14 841.00 | 14 841.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 125.00 | | 41 125.00 | 41 125.00 |
110 Total général Actif | 145 114.00 | 20 900.00 | 124 214.00 | 145 114.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 586.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 682.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 245.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 613.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 127.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 695.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 635.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 780.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 602.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 214.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 110.00 | | | 111 110.00 |
230 Autres produits | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 173.00 | | | 123 173.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 348.00 | | | 10 348.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 314.00 | | | -6 314.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1.00 | | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 38 401.00 | | | 38 401.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 494.00 | | | 54 494.00 |
252 Charges sociales | 11 585.00 | | | 11 585.00 |
254 Dotations aux amortissements | 280.00 | | | 280.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 853.00 | | | 112 853.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
294 Charges financières | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
300 Charges exceptionnelles | 754.00 | | | 754.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -553.00 | | | -553.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 28 100.00 | | | 28 100.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 920.00 | | | 66 920.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 900.00 | | | 35 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 561.00 | | | 23 561.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 047.00 | | | 8 047.00 |