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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 100.00 | | 73 100.00 | 73 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 507.00 | 24 441.00 | 6 066.00 | 30 507.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 807.00 | 24 441.00 | 81 366.00 | 105 807.00 |
060 Stock marchandises | 10 842.00 | | 10 842.00 | 10 842.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
072 Créances – Autres | 15 829.00 | | 15 829.00 | 15 829.00 |
084 Disponibilités | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 437.00 | | 44 437.00 | 44 437.00 |
110 Total général Actif | 150 245.00 | 24 441.00 | 125 804.00 | 150 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 586.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 070.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 721.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 477.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 306.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 236.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 635.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 785.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 327.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 804.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 905.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 625.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 943.00 | | | 11 943.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 116.00 | | | 191 116.00 |
230 Autres produits | 11 146.00 | | | 11 146.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 204.00 | | | 214 204.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 350.00 | | | 18 350.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -397.00 | | | -397.00 |
242 Autres charges externes. | 56 733.00 | | | 56 733.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 096.00 | | | 106 096.00 |
252 Charges sociales | 19 855.00 | | | 19 855.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 347.00 | | | 209 347.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
290 Produits exceptionnels | 926.00 | | | 926.00 |
294 Charges financières | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
300 Charges exceptionnelles | 428.00 | | | 428.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 068.00 | | | -2 068.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 905.00 | | | 905.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 902.00 | | | 104 902.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 905.00 | | | 905.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 612.00 | | | 40 612.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 222.00 | | | 13 222.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |