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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 996 360.00 | 275 834.00 | 720 525.00 | 996 360.00 |
040 Immobilisations financières | 1 411 896.00 | | 1 411 896.00 | 1 411 896.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 408 256.00 | 275 834.00 | 2 132 422.00 | 2 408 256.00 |
072 Créances – Autres | 19 354.00 | | 19 354.00 | 19 354.00 |
084 Disponibilités | 41 503.00 | | 41 503.00 | 41 503.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 857.00 | | 60 857.00 | 60 857.00 |
110 Total général Actif | 2 469 114.00 | 275 834.00 | 2 193 279.00 | 2 469 114.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 221 835.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 900.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 290 836.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 787 618.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 549.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 028 528.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 090 775.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 20 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 902 443.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 193 279.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 411 896.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 684 356.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
242 Autres charges externes. | 16 780.00 | | | 16 780.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 676.00 | | | 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 610.00 | | | 12 610.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 854.00 | | | 37 854.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 245.00 | | | 67 245.00 |
270 Résultat d’exploitation | 96 754.00 | | | 96 754.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
294 Charges financières | 8 522.00 | | | 8 522.00 |
300 Charges exceptionnelles | 151.00 | | | 151.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 543.00 | | | 23 543.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 900.00 | | | 67 900.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 411 896.00 | | | 1 411 896.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 996 360.00 | | | 996 360.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 411 896.00 | | | 1 411 896.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 615.00 | | | 36 615.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 800.00 | | | 2 800.00 |