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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 996 360.00 | 313 688.00 | 682 671.00 | 996 360.00 |
040 Immobilisations financières | 1 411 896.00 | | 1 411 896.00 | 1 411 896.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 408 256.00 | 313 688.00 | 2 094 567.00 | 2 408 256.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 134 842.00 | | 134 842.00 | 134 842.00 |
072 Créances – Autres | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
084 Disponibilités | 62 071.00 | | 62 071.00 | 62 071.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 191.00 | | 198 191.00 | 198 191.00 |
110 Total général Actif | 2 606 448.00 | 313 688.00 | 2 292 759.00 | 2 606 448.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 289 736.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 101 201.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 392 037.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 694 640.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 090.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 083 432.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 168 491.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 20 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 900 721.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 292 759.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 684 202.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 824.00 | | | 175 824.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 824.00 | | | 175 824.00 |
242 Autres charges externes. | 42 988.00 | | | 42 988.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 516.00 | | | 12 516.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 854.00 | | | 37 854.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 359.00 | | | 93 359.00 |
270 Résultat d’exploitation | 82 464.00 | | | 82 464.00 |
290 Produits exceptionnels | 46 287.00 | | | 46 287.00 |
294 Charges financières | 13 077.00 | | | 13 077.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 473.00 | | | 14 473.00 |
310 Bénéfice ou perte | 101 201.00 | | | 101 201.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 408 256.00 | | | 2 408 256.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 642.00 | | | 642.00 |