| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 968.00 | 68 221.00 | 64 747.00 | 132 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 859.00 | | 39 859.00 | 39 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 828.00 | 68 221.00 | 104 606.00 | 172 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 306.00 | | 520 306.00 | 520 306.00 |
BZ Autres créances | 56 921.00 | | 56 921.00 | 56 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 381 928.00 | | 381 928.00 | 381 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 866.00 | | 46 866.00 | 46 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 023.00 | | 1 006 023.00 | 1 006 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 851.00 | 68 221.00 | 1 110 630.00 | 1 178 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 672.00 | 41 843.00 | | -39 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 263.00 | -81 516.00 | | 238 263.00 |
DL TOTAL (I) | 748 590.00 | 510 327.00 | | 748 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 857.00 | 115 403.00 | | 91 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 156.00 | 296 577.00 | | 268 156.00 |
EA Autres dettes | 2 026.00 | 6 013.00 | | 2 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 040.00 | 417 993.00 | | 362 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 630.00 | 928 320.00 | | 1 110 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 040.00 | 417 993.00 | | 362 040.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 820 025.00 | | 2 820 025.00 | 2 820 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 820 025.00 | | 2 820 025.00 | 2 820 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 822 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 344 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 622 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 982.00 | |
GE Autres charges | | | 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 583 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GN Différences positives de change | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 290.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 011.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 011.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 036.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | 7 036.00 | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | -6 025.00 | | -27.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 822 309.00 | 2 544 396.00 | | 2 822 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 584 046.00 | 2 625 912.00 | | 2 584 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 263.00 | -81 516.00 | | 238 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 502.00 | | 9 262.00 | 169 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 935.00 | 172 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 935.00 | 132 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 179.00 | | 8 725.00 | 130 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 323.00 | | 537.00 | 39 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 174.00 | 39 982.00 | 5 935.00 | 34 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 174.00 | 39 982.00 | 5 935.00 | 34 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 857.00 | 91 857.00 | | 91 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 975.00 | 126 975.00 | | 126 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 142.00 | 115 142.00 | | 115 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 859.00 | | | 39 859.00 |
UX Autres créances clients | 520 307.00 | | | 520 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
VB T. V. A. | 32 131.00 | | | 32 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 728.00 | | | 18 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 865.00 | 25 865.00 | | 25 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 866.00 | | | 46 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 954.00 | 624 095.00 | 39 859.00 | 663 954.00 |
VW T.V.A. | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 040.00 | 362 040.00 | | 362 040.00 |