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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 668.00 | 129 820.00 | 10 847.00 | 140 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 520.00 | | 47 520.00 | 47 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 189.00 | 129 820.00 | 58 368.00 | 188 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 237.00 | | 238 237.00 | 238 237.00 |
BZ Autres créances | 533 792.00 | | 533 792.00 | 533 792.00 |
CF Disponibilités | 626 784.00 | | 626 784.00 | 626 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 610.00 | | 49 610.00 | 49 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 424.00 | | 1 448 424.00 | 1 448 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 613.00 | 129 820.00 | 1 506 792.00 | 1 636 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 269.00 | 11 916.00 | | 22 269.00 |
DH Report à nouveau | 383 363.00 | 186 673.00 | | 383 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 280.00 | 207 042.00 | | 153 280.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 913.00 | 955 632.00 | | 1 108 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 406.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 021.00 | 35 211.00 | | 90 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 888.00 | 272 227.00 | | 293 888.00 |
EA Autres dettes | 1 895.00 | 160.00 | | 1 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 879.00 | 309 005.00 | | 397 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 792.00 | 1 264 638.00 | | 1 506 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 879.00 | 309 005.00 | | 389 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 026 519.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 026 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 032 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 878 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 283.00 | |
GE Autres charges | | | 1 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 882 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 721.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 626.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76.00 | | | 76.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 035 635.00 | 2 252 020.00 | | 2 035 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 882 354.00 | 2 044 978.00 | | 1 882 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 281.00 | 207 043.00 | | 153 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 347.00 | | 1 950.00 | 185 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 718.00 | | 1 950.00 | 138 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 628.00 | | | 46 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 538.00 | 26 283.00 | | 103 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 538.00 | 26 283.00 | | 103 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 022.00 | 90 022.00 | | 90 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 030.00 | 158 030.00 | | 158 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 204.00 | 122 204.00 | | 122 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 521.00 | | 47 521.00 | 47 521.00 |
UX Autres créances clients | 238 237.00 | 238 237.00 | | 238 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VB T. V. A. | 17 875.00 | 17 875.00 | | 17 875.00 |
VC Groupe et associés | 502 500.00 | 2 500.00 | 500 000.00 | 502 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 654.00 | 13 654.00 | | 13 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 610.00 | 49 610.00 | | 49 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 161.00 | 321 640.00 | 547 521.00 | 869 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 879.00 | 389 879.00 | | 397 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 15.00 | | 13.00 |