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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 660 923.00 | | 2 660 923.00 | 2 660 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 629 408.00 | 328 911.00 | 8 300 497.00 | 8 629 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CF Disponibilités | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 630 153.00 | 328 911.00 | 8 301 242.00 | 8 630 153.00 |
CU Autres participations | 5 968 485.00 | 328 911.00 | 5 639 574.00 | 5 968 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 968 485.00 | 5 968 485.00 | | 5 968 485.00 |
DH Report à nouveau | -2 415 042.00 | -2 394 143.00 | | -2 415 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 901 019.00 | -20 899.00 | | 1 901 019.00 |
DL TOTAL (I) | 5 454 462.00 | 3 553 443.00 | | 5 454 462.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 831 974.00 | 2 800 881.00 | | 2 831 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 77.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 671.00 | 8 535.00 | | 14 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 846 780.00 | 2 809 569.00 | | 2 846 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 301 242.00 | 6 363 012.00 | | 8 301 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 503.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 927 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 981 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 924 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 901 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 981 000.00 | 57 611.00 | | 1 981 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 982.00 | 78 510.00 | | 79 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 901 019.00 | -20 899.00 | | 1 901 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 617 083.00 | | 53 503.00 | 8 617 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 178.00 | 8 629 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 178.00 | 8 629 408.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 617 083.00 | | 53 503.00 | 8 617 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 256 408.00 | | 1 927 497.00 | 2 256 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 256 408.00 | | 1 927 497.00 | 2 256 408.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 1 927 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 831 974.00 | 32 394.00 | | 2 831 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 671.00 | 14 671.00 | | 14 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 093.00 | | | 31 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 846 780.00 | 47 200.00 | | 2 846 780.00 |