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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 697 339.00 | | 2 697 339.00 | 2 697 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 665 824.00 | | 8 665 824.00 | 8 665 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CF Disponibilités | 17 859.00 | | 17 859.00 | 17 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 088.00 | | 18 088.00 | 18 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 683 912.00 | | 8 683 912.00 | 8 683 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 697 339.00 | | | 2 697 339.00 |
CU Autres participations | 5 968 485.00 | | 5 968 485.00 | 5 968 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 968 485.00 | 5 968 485.00 | | 5 968 485.00 |
DH Report à nouveau | -514 023.00 | -2 415 042.00 | | -514 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 310.00 | 1 901 019.00 | | 310 310.00 |
DL TOTAL (I) | 5 764 772.00 | 5 454 462.00 | | 5 764 772.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 2 799 581.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 912 891.00 | 32 394.00 | | 2 912 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 250.00 | 14 671.00 | | 6 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 75.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 919 141.00 | 2 846 780.00 | | 2 919 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 683 912.00 | 8 301 242.00 | | 8 683 912.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 912 891.00 | | | 2 912 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 319.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 328 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 325 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 230.00 | 1 981 000.00 | | 376 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 920.00 | 79 982.00 | | 65 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 310.00 | 1 901 019.00 | | 310 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 629 408.00 | | 2 833 243.00 | 8 629 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 796 828.00 | -1.00 | 8 665 824.00 | 2 796 828.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 796 828.00 | -1.00 | 8 665 824.00 | 2 796 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 629 408.00 | | 2 833 243.00 | 8 629 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 697 339.00 | 2 697 339.00 | | 2 697 339.00 |
VI Groupe et associés | 2 912 891.00 | 2 912 891.00 | | 2 912 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 697 339.00 | 2 697 339.00 | | 2 697 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 919 141.00 | 2 919 141.00 | | 2 919 141.00 |