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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 894.00 | 2 106.00 | 3 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 000.00 | 894.00 | 2 106.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 664.00 | | 18 664.00 | 18 664.00 |
BZ Autres créances | 12 672.00 | | 12 672.00 | 12 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 442 112.00 | | 442 112.00 | 442 112.00 |
CF Disponibilités | 132 548.00 | | 132 548.00 | 132 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 995.00 | | 605 995.00 | 605 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 995.00 | 894.00 | 608 101.00 | 608 995.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 260 318.00 | 233 522.00 | | 260 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 429.00 | 66 796.00 | | 59 429.00 |
DL TOTAL (I) | 407 747.00 | 388 318.00 | | 407 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 759.00 | 167 998.00 | | 178 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 196.00 | 3 576.00 | | 2 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 799.00 | 27 365.00 | | 14 799.00 |
EA Autres dettes | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 355.00 | 203 540.00 | | 200 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 101.00 | 591 857.00 | | 608 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 152.00 | | 50 152.00 | 50 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 152.00 | | 50 152.00 | 50 152.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 894.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 290.00 | 3 741.00 | | 9 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 467.00 | 85 133.00 | | 74 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 038.00 | 18 337.00 | | 15 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 429.00 | 66 796.00 | | 59 429.00 |