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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 1 894.00 | 1 106.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 000.00 | 1 894.00 | 1 106.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BZ Autres créances | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 427 993.00 | | 427 993.00 | 427 993.00 |
CF Disponibilités | 53 259.00 | | 53 259.00 | 53 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 200.00 | | 514 200.00 | 514 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 200.00 | 1 894.00 | 515 306.00 | 517 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 319 747.00 | 260 318.00 | | 319 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 727.00 | 59 429.00 | | 40 727.00 |
DL TOTAL (I) | 448 474.00 | 407 747.00 | | 448 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 759.00 | 178 759.00 | | 48 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 344.00 | 2 196.00 | | 4 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 729.00 | 14 799.00 | | 13 729.00 |
EA Autres dettes | | 4 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 66 832.00 | 200 355.00 | | 66 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 306.00 | 608 101.00 | | 515 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 832.00 | 200 355.00 | | 66 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 360.00 | | 50 360.00 | 50 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 360.00 | | 50 360.00 | 50 360.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 529.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 600.00 | 4 529.00 | | 4 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 600.00 | 3 529.00 | | 4 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 956.00 | 9 290.00 | | 8 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 687.00 | 74 467.00 | | 56 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 959.00 | 15 038.00 | | 15 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 727.00 | 59 429.00 | | 40 727.00 |