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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 262.00 | 15 856.00 | 31 406.00 | 47 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 140.00 | | 27 140.00 | 27 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 402.00 | 60 856.00 | 188 546.00 | 249 402.00 |
BT Marchandises | 133 520.00 | | 133 520.00 | 133 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 628.00 | | 61 628.00 | 61 628.00 |
BZ Autres créances | 229 377.00 | | 229 377.00 | 229 377.00 |
CF Disponibilités | 374 575.00 | | 374 575.00 | 374 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 562.00 | | 799 562.00 | 799 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 964.00 | 60 856.00 | 988 108.00 | 1 048 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 419 370.00 | | | 419 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 826.00 | | | 43 826.00 |
DL TOTAL (I) | 471 996.00 | | | 471 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 401.00 | | | 345 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 106.00 | | | 142 106.00 |
EA Autres dettes | 17 923.00 | | | 17 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 112.00 | | | 516 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 108.00 | | | 988 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 512.00 | | | 506 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 353 862.00 | 941 375.00 | 1 295 237.00 | 353 862.00 |
FG Production vendue services | 38 548.00 | | 38 548.00 | 38 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 410.00 | 941 375.00 | 1 333 785.00 | 392 410.00 |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 333 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 983 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 722.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 270 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 961.00 | | | -9 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 785.00 | | | 1 333 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 959.00 | | | 1 289 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 826.00 | | | 43 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 533.00 | | 23 145.00 | 226 533.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 276.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 276.00 | 27 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 276.00 | 249 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 439.00 | | 22 823.00 | 69 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 094.00 | | 322.00 | 27 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 134.00 | 5 722.00 | | 55 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 134.00 | 5 722.00 | | 55 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 401.00 | 345 401.00 | | 345 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 739.00 | 85 739.00 | | 85 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 526.00 | 50 526.00 | | 50 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 077.00 | 65 077.00 | | 65 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 923.00 | 17 923.00 | | 17 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 140.00 | | | 27 140.00 |
UX Autres créances clients | 15 628.00 | | | 15 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 884.00 | | | 20 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VB T. V. A. | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
VC Groupe et associés | 89 101.00 | | | 89 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 168.00 | | | 33 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 785.00 | | | 83 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 462.00 | | | 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 607.00 | 291 467.00 | 27 140.00 | 316 607.00 |
VW T.V.A. | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 112.00 | 506 512.00 | 9 600.00 | 516 112.00 |