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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 492.00 | 45 742.00 | 749.00 | 46 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 573.00 | 60 198.00 | 29 375.00 | 89 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 354.00 | | 28 354.00 | 28 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 418.00 | 105 940.00 | 188 479.00 | 294 418.00 |
BT Marchandises | 802 474.00 | | 802 474.00 | 802 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 500.00 | 755.00 | 113 745.00 | 114 500.00 |
BZ Autres créances | 191 807.00 | | 191 807.00 | 191 807.00 |
CF Disponibilités | 358 810.00 | | 358 810.00 | 358 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 234.00 | 755.00 | 1 468 479.00 | 1 469 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 652.00 | 106 695.00 | 1 656 957.00 | 1 763 652.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 459 766.00 | 518 258.00 | | 459 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 956.00 | -58 492.00 | | -126 956.00 |
DL TOTAL (I) | 341 611.00 | 468 566.00 | | 341 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 885.00 | 885.00 | | 115 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 277.00 | 9 600.00 | | 12 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 101 056.00 | 1 111 841.00 | | 1 101 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 965.00 | 97 288.00 | | 85 965.00 |
EA Autres dettes | 163.00 | 1 045.00 | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 347.00 | 1 220 659.00 | | 1 315 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 957.00 | 1 689 225.00 | | 1 656 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 312 669.00 | 1 220 659.00 | | 1 312 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 233 786.00 | 691 305.00 | 925 091.00 | 233 786.00 |
FG Production vendue services | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 833.00 | 691 305.00 | 925 138.00 | 233 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 609 690.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -302 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 755.00 | |
GE Autres charges | | | 16 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 784.00 | | | 12 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 784.00 | | | 12 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 784.00 | | | -12 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 146.00 | 1 154 642.00 | | 925 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 102.00 | 1 213 133.00 | | 1 052 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 956.00 | -58 492.00 | | -126 956.00 |