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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 44 707.00 | 26 956.00 | 17 751.00 | 44 707.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 544.00 | 13 529.00 | 2 015.00 | 15 544.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 251.00 | 40 485.00 | 19 766.00 | 60 251.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
072 Créances – Autres | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
084 Disponibilités | 56 863.00 | | 56 863.00 | 56 863.00 |
088 Caisse | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
092 Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 064.00 | | 59 064.00 | 59 064.00 |
110 Total général Actif | 119 314.00 | 40 485.00 | 78 829.00 | 119 314.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 162.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 579.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 49 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 209.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 382.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 238.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 620.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 829.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 408.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 18 483.00 | | | 18 483.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 885.00 | 15 058.00 | | 4 885.00 |
222 Production stockée | 14 753.00 | | | 14 753.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 9.00 | 1 032.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 129.00 | 18 498.00 | | 38 129.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 754.00 | | | 754.00 |
242 Autres charges externes. | 13 058.00 | 7 781.00 | | 13 058.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 333.00 | 496.00 | | 333.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 999.00 | 2 166.00 | | 4 999.00 |
252 Charges sociales | 3 164.00 | 3 143.00 | | 3 164.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 737.00 | 11 774.00 | | 12 737.00 |
262 Autres charges | 1 542.00 | 212.00 | | 1 542.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 36 587.00 | 25 572.00 | | 36 587.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 543.00 | -7 074.00 | | 1 543.00 |
280 Produits financiers | 66.00 | 19.00 | | 66.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
300 Charges exceptionnelles | 359.00 | | | 359.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 579.00 | 612.00 | | 7 579.00 |