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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 181 463.00 | 105 914.00 | 75 548.00 | 181 463.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 388.00 | 20 751.00 | 6 636.00 | 27 388.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 850.00 | 126 666.00 | 82 185.00 | 208 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
072 Créances – Autres | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
084 Disponibilités | 15 126.00 | | 15 126.00 | 15 126.00 |
088 Caisse | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 484.00 | | 22 484.00 | 22 484.00 |
110 Total général Actif | 231 334.00 | 126 666.00 | 104 669.00 | 231 334.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 240.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 068.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 58 276.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 885.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 715.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 784.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 669.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 606.00 | 70.00 | | 39 606.00 |
224 Production immobilisée | 52 932.00 | 30 154.00 | | 52 932.00 |
230 Autres produits | | 126.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 538.00 | 30 350.00 | | 92 538.00 |
242 Autres charges externes. | 15 164.00 | 5 608.00 | | 15 164.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 392.00 | 559.00 | | 392.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 933.00 | 15 363.00 | | 28 933.00 |
252 Charges sociales | 11 539.00 | 5 025.00 | | 11 539.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 046.00 | 24 821.00 | | 30 046.00 |
262 Autres charges | 9 693.00 | 291.00 | | 9 693.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 767.00 | 51 669.00 | | 95 767.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 229.00 | -21 319.00 | | -3 229.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 29 847.00 | 17 767.00 | | 29 847.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 068.00 | -3 543.00 | | 25 068.00 |