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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 202.00 | 11 755.00 | 52 447.00 | 64 202.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 440.00 | 11 933.00 | 52 507.00 | 64 440.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 819.00 | | 24 819.00 | 24 819.00 |
072 Créances – Autres | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
084 Disponibilités | 11 079.00 | | 11 079.00 | 11 079.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 862.00 | | 44 862.00 | 44 862.00 |
110 Total général Actif | 109 302.00 | 11 933.00 | 97 369.00 | 109 302.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 326.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 490.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 264.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 671.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 767.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 846.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 59 589.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 105.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 369.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 527.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 206.00 | 155 514.00 | | 138 206.00 |
230 Autres produits | 902.00 | 539.00 | | 902.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 108.00 | 156 052.00 | | 139 108.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 289.00 | 11 906.00 | | 12 289.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 545.00 | 1 199.00 | | 2 545.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 045.00 | 588.00 | | -1 045.00 |
242 Autres charges externes. | 89 593.00 | 114 615.00 | | 89 593.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 474.00 | | | 474.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 918.00 | 1 966.00 | | 2 918.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 504.00 | 12 824.00 | | 6 504.00 |
252 Charges sociales | 1 531.00 | 2 886.00 | | 1 531.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 049.00 | 3 565.00 | | 5 049.00 |
262 Autres charges | | 25.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 119 384.00 | 149 574.00 | | 119 384.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 724.00 | 6 478.00 | | 19 724.00 |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 594.00 | | | 594.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 637.00 | | | 637.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 490.00 | 6 479.00 | | 18 490.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 633.00 | | | 21 633.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 526.00 | | | 43 526.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 719.00 | | | 719.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 317.00 | | | 317.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -317.00 | | | -317.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 311.00 | | | 14 311.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |