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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 689.00 | 24 532.00 | 45 157.00 | 69 689.00 |
040 Immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 007.00 | 24 710.00 | 45 297.00 | 70 007.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 593.00 | | 11 593.00 | 11 593.00 |
072 Créances – Autres | 16 041.00 | | 16 041.00 | 16 041.00 |
084 Disponibilités | 13 571.00 | | 13 571.00 | 13 571.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 352.00 | | 43 352.00 | 43 352.00 |
110 Total général Actif | 113 359.00 | 24 710.00 | 88 649.00 | 113 359.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 164.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 548.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 716.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 645.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 481.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 751.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 44 537.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 933.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 649.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 566.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 804.00 | 138 206.00 | | 134 804.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 902.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 804.00 | 139 108.00 | | 134 804.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 835.00 | 12 289.00 | | 10 835.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 383.00 | 2 545.00 | | 1 383.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 665.00 | -1 045.00 | | 665.00 |
242 Autres charges externes. | 105 279.00 | 89 593.00 | | 105 279.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 471.00 | | | 471.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 540.00 | 2 918.00 | | 5 540.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 6 504.00 | | |
252 Charges sociales | | 1 531.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 12 777.00 | 5 049.00 | | 12 777.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 481.00 | 119 384.00 | | 136 481.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 676.00 | 19 724.00 | | -1 676.00 |
294 Charges financières | | 3.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 223.00 | 594.00 | | 2 223.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 648.00 | 637.00 | | 2 648.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 547.00 | 18 490.00 | | -6 547.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 711.00 | | | 711.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 440.00 | | | 64 440.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 631.00 | | | 13 631.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 465.00 | | | 14 465.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |