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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 142 429.00 | 141 944.00 | 485.00 | 142 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 522 306.00 | | 522 306.00 | 522 306.00 |
CF Disponibilités | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 510.00 | 21 600.00 | 527 910.00 | 549 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 939.00 | 163 544.00 | 528 395.00 | 691 939.00 |
CU Autres participations | 142 429.00 | 141 944.00 | 485.00 | 142 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | -90 300.00 | -82 181.00 | | -90 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 065.00 | -8 119.00 | | -70 065.00 |
DL TOTAL (I) | -159 165.00 | -89 100.00 | | -159 165.00 |
DP Provisions pour risques | | 80 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 80 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686 600.00 | 469 850.00 | | 686 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 1 920.00 | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 560.00 | 471 770.00 | | 687 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 395.00 | 462 670.00 | | 528 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 560.00 | 471 770.00 | | 687 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 879.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 141 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 800.00 | 4 800.00 | | 84 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 865.00 | 12 919.00 | | 154 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 065.00 | -8 119.00 | | -70 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 485.00 | | 61 944.00 | 80 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 429.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 485.00 | | 61 944.00 | 80 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 080.00 | 11 520.00 | | 10 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 080.00 | 153 464.00 | | 10 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 080.00 | 153 464.00 | 80 000.00 | 90 080.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 520.00 | 80 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 141 944.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
VC Groupe et associés | 522 306.00 | | | 522 306.00 |
VI Groupe et associés | 686 600.00 | 686 600.00 | | 686 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 906.00 | 522 306.00 | 21 600.00 | 543 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 560.00 | 687 560.00 | | 687 560.00 |