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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 430 776.00 | 430 776.00 | | 430 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
BZ Autres créances | 276 122.00 | | 276 122.00 | 276 122.00 |
CF Disponibilités | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 985.00 | 19 200.00 | 279 785.00 | 298 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 761.00 | 449 976.00 | 279 785.00 | 729 761.00 |
CU Autres participations | 430 776.00 | 430 776.00 | | 430 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | -164 895.00 | -161 465.00 | | -164 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 869.00 | -3 430.00 | | -265 869.00 |
DL TOTAL (I) | -429 565.00 | -163 695.00 | | -429 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707 846.00 | 730 846.00 | | 707 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3.00 | | | 3.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 349.00 | 731 806.00 | | 709 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 785.00 | 568 111.00 | | 279 785.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 707 846.00 | | | 707 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 017.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 966.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 288 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -265 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 485.00 | | | 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 485.00 | | | 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 485.00 | | | 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485.00 | | | 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3.00 | | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 485.00 | | | 24 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 354.00 | 3 430.00 | | 290 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -265 869.00 | -3 430.00 | | -265 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 429.00 | | 288 833.00 | 142 429.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 485.00 | 430 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 485.00 | 430 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 429.00 | | 288 833.00 | 142 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 144.00 | 288 833.00 | | 161 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 144.00 | 288 833.00 | | 161 144.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 288 833.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
VC Groupe et associés | 275 657.00 | 275 657.00 | | 275 657.00 |
VI Groupe et associés | 707 846.00 | 707 846.00 | | 707 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 322.00 | 276 122.00 | 19 200.00 | 295 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 349.00 | 709 349.00 | | 709 349.00 |