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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 095.00 | 564.00 | 152 531.00 | 153 095.00 |
BZ Autres créances | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
CF Disponibilités | 15 044.00 | | 15 044.00 | 15 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 738.00 | | 16 738.00 | 16 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 833.00 | 564.00 | 169 269.00 | 169 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
CU Autres participations | 150 656.00 | | 150 656.00 | 150 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 605.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 44 700.00 | 30 400.00 | | 44 700.00 |
DH Report à nouveau | 76.00 | 95.00 | | 76.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 322.00 | 14 677.00 | | 13 322.00 |
DL TOTAL (I) | 80 098.00 | 66 776.00 | | 80 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 499.00 | 56 035.00 | | 37 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 523.00 | 54 366.00 | | 51 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148.00 | 294.00 | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 171.00 | 110 695.00 | | 89 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 269.00 | 177 472.00 | | 169 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 905.00 | 73 196.00 | | 70 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -908.00 | -2 201.00 | | -908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 596.00 | 18 011.00 | | 17 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 273.00 | 3 335.00 | | 4 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 322.00 | 14 677.00 | | 13 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 095.00 | | | 153 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564.00 | | | 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 531.00 | | | 152 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564.00 | | | 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564.00 | | | 564.00 |