| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AP Constructions | 145 628.00 | 38 557.00 | 107 071.00 | 145 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 725.00 | 38 557.00 | 291 168.00 | 329 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
BZ Autres créances | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CF Disponibilités | 9 818.00 | | 9 818.00 | 9 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 899.00 | | 12 899.00 | 12 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 624.00 | 38 557.00 | 304 067.00 | 342 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 433.00 | | | 433.00 |
CU Autres participations | 150 664.00 | | 150 664.00 | 150 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 78 300.00 | 75 100.00 | | 78 300.00 |
DH Report à nouveau | 46.00 | 31.00 | | 46.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 454.00 | 3 215.00 | | 10 454.00 |
DL TOTAL (I) | 110 801.00 | 100 346.00 | | 110 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 324.00 | 148 848.00 | | 142 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 077.00 | 105 460.00 | | 46 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132.00 | 630.00 | | 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 694.00 | 2 715.00 | | 4 694.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 266.00 | 257 694.00 | | 193 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 067.00 | 358 040.00 | | 304 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 018.00 | 115 694.00 | | 62 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 256.00 | | 15 256.00 | 15 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 256.00 | | 15 256.00 | 15 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 713.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 216.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -940.00 | 566.00 | | -940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 273.00 | 49 240.00 | | 28 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 819.00 | 46 025.00 | | 17 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 454.00 | 3 215.00 | | 10 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 158.00 | | 8.00 | 331 158.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 442.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 442.00 | 151 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 442.00 | 329 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 628.00 | | | 178 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 531.00 | | 8.00 | 152 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 843.00 | 9 713.00 | | 28 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 843.00 | 9 713.00 | | 28 843.00 |