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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 437.00 | 29 009.00 | 1 428.00 | 30 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 759.00 | 61 701.00 | 93 058.00 | 154 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 276.00 | 47 085.00 | 426 191.00 | 473 276.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 725.00 | | 57 725.00 | 57 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 197.00 | 137 795.00 | 723 402.00 | 861 197.00 |
BT Marchandises | 45 531.00 | | 45 531.00 | 45 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 598.00 | | 162 598.00 | 162 598.00 |
BZ Autres créances | 130 608.00 | | 130 608.00 | 130 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 1 371 010.00 | | 1 371 010.00 | 1 371 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 724 747.00 | | 1 724 747.00 | 1 724 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 585 944.00 | 137 795.00 | 2 448 149.00 | 2 585 944.00 |
CU Autres participations | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 428 209.00 | 184 158.00 | | 428 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 027.00 | 244 051.00 | | 311 027.00 |
DL TOTAL (I) | 789 736.00 | 478 709.00 | | 789 736.00 |
DP Provisions pour risques | 40 539.00 | 40 539.00 | | 40 539.00 |
DQ Provisions pour charges | 170 150.00 | 179 900.00 | | 170 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 689.00 | 220 439.00 | | 210 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 733.00 | 9 705.00 | | 481 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 157.00 | 346 316.00 | | 348 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 372.00 | 379 060.00 | | 254 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 452.00 | 207 697.00 | | 298 452.00 |
EA Autres dettes | 65 010.00 | 122 457.00 | | 65 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447 724.00 | 1 065 234.00 | | 1 447 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 448 149.00 | 1 764 383.00 | | 2 448 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 447 724.00 | 1 065 234.00 | | 1 447 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 136.00 | 9 705.00 | | 9 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 018 224.00 | 599 795.00 | 3 618 019.00 | 3 018 224.00 |
FG Production vendue services | 13 989.00 | | 13 989.00 | 13 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 032 213.00 | 599 795.00 | 3 632 008.00 | 3 032 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 772 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 507 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 575 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 997 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 200.00 | |
GE Autres charges | | | 4 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 352 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 998.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 000.00 | 1 861.00 | | 5 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 181 301.00 | 166 274.00 | | 181 301.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 970.00 | 5 760.00 | | 1 970.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 421.00 | | | 31 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 221.00 | | | 42 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 188.00 | | | 12 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 188.00 | | | 12 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 032.00 | | | 30 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 625.00 | 104 734.00 | | 136 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 816 837.00 | 3 127 220.00 | | 3 816 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 505 810.00 | 2 883 169.00 | | 3 505 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 027.00 | 244 051.00 | | 311 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 208.00 | | 698 989.00 | 162 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 861 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 628 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 980.00 | | 4 457.00 | 25 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 428.00 | | 498 607.00 | 129 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 800.00 | | 195 925.00 | 6 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 605.00 | 72 189.00 | | 65 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 226.00 | 25 783.00 | | 3 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 379.00 | 46 406.00 | | 62 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 439.00 | 120 200.00 | 129 950.00 | 220 439.00 |
6T Sur comptes clients | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 905.00 | 120 200.00 | 131 416.00 | 221 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 200.00 | 131 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 372.00 | 254 372.00 | | 254 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 913.00 | 39 913.00 | | 39 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 609.00 | 164 609.00 | | 164 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 077.00 | 15 077.00 | | 15 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 010.00 | 65 010.00 | | 65 010.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 725.00 | | | 57 725.00 |
UX Autres créances clients | 160 293.00 | | | 160 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
VB T. V. A. | 100 720.00 | | | 100 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481 733.00 | 481 733.00 | | 481 733.00 |
VI Groupe et associés | 348 157.00 | 348 157.00 | | 348 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 804.00 | | | 500 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 207.00 | | | 28 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 213.00 | | | 27 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 931.00 | 293 206.00 | 77 725.00 | 370 931.00 |
VW T.V.A. | 78 853.00 | 78 853.00 | | 78 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 724.00 | 1 447 724.00 | | 1 447 724.00 |