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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 437.00 | 30 437.00 | | 30 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 285.00 | 89 229.00 | 186 056.00 | 275 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 442.00 | 111 704.00 | 391 738.00 | 503 442.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 725.00 | | 57 725.00 | 57 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 889.00 | 231 370.00 | 780 519.00 | 1 011 889.00 |
BT Marchandises | 144 059.00 | | 144 059.00 | 144 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 667.00 | | 312 667.00 | 312 667.00 |
BZ Autres créances | 104 705.00 | | 104 705.00 | 104 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 924 847.00 | | 924 847.00 | 924 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 486 961.00 | | 1 486 961.00 | 1 486 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 498 850.00 | 231 370.00 | 2 267 480.00 | 2 498 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78 685.00 | | | 78 685.00 |
CU Autres participations | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 500.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 734 736.00 | 428 209.00 | | 734 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 636.00 | 311 027.00 | | 230 636.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 372.00 | 789 736.00 | | 1 020 372.00 |
DP Provisions pour risques | 59 039.00 | 40 539.00 | | 59 039.00 |
DQ Provisions pour charges | 146 000.00 | 170 150.00 | | 146 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 039.00 | 210 689.00 | | 205 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 324.00 | 481 733.00 | | 307 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 044.00 | 348 157.00 | | 127 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 793.00 | 227 159.00 | | 272 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 908.00 | 298 452.00 | | 334 908.00 |
EA Autres dettes | | 60 233.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 042 069.00 | 1 415 734.00 | | 1 042 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 267 480.00 | 2 416 159.00 | | 2 267 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 691.00 | 1 415 734.00 | | 901 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 136.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 197.00 | | 150 692.00 | 861 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 011 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 778 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 437.00 | | | 30 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 035.00 | | 150 692.00 | 628 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 725.00 | | | 202 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 795.00 | 93 575.00 | | 137 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 009.00 | 1 428.00 | | 29 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 786.00 | 92 147.00 | | 108 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 689.00 | 164 500.00 | 170 150.00 | 210 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 689.00 | 164 500.00 | 170 150.00 | 210 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 164 500.00 | 170 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 793.00 | 272 793.00 | | 272 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 393.00 | 48 393.00 | | 48 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 227.00 | 170 227.00 | | 170 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 205.00 | 13 205.00 | | 13 205.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 725.00 | | 57 725.00 | 57 725.00 |
UX Autres créances clients | 310 362.00 | 310 362.00 | | 310 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VB T. V. A. | 98 483.00 | 98 483.00 | | 98 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 324.00 | 166 946.00 | 140 378.00 | 307 324.00 |
VI Groupe et associés | 127 044.00 | 127 044.00 | | 127 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8.00 | | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 281.00 | | | 165 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 259.00 | 23 259.00 | | 23 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 108.00 | 417 383.00 | 77 725.00 | 495 108.00 |
VW T.V.A. | 104 349.00 | 104 349.00 | | 104 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 069.00 | 901 691.00 | 140 378.00 | 1 042 069.00 |