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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 150.00 | 2 866.00 | 5 284.00 | 8 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 462.00 | 52 195.00 | 83 267.00 | 135 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 940.00 | | 12 940.00 | 12 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 323.00 | 57 832.00 | 101 491.00 | 159 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 307 205.00 | | 307 205.00 | 307 205.00 |
BZ Autres créances | 53 984.00 | | 53 984.00 | 53 984.00 |
CF Disponibilités | 30 366.00 | | 30 366.00 | 30 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 555.00 | | 391 555.00 | 391 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 878.00 | 57 832.00 | 493 046.00 | 550 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 102 213.00 | 69 836.00 | | 102 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 454.00 | 32 377.00 | | 26 454.00 |
DL TOTAL (I) | 150 667.00 | 124 213.00 | | 150 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 012.00 | 31 890.00 | | 33 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 040.00 | 5 271.00 | | 5 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 108.00 | 103 164.00 | | 149 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 404.00 | 114 717.00 | | 136 404.00 |
EA Autres dettes | 18 814.00 | 77 643.00 | | 18 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 379.00 | 332 685.00 | | 342 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 046.00 | 456 898.00 | | 493 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 897.00 | 312 216.00 | | 329 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 463 864.00 | | 1 463 864.00 | 1 463 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 463 864.00 | | 1 463 864.00 | 1 463 864.00 |
FM Production stockée | | | -25 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 446 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 629 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 550.00 | |
GE Autres charges | | | 12 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 428 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 638.00 | 21 493.00 | | 8 638.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 220.00 | 10 441.00 | | 12 220.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 571.00 | 3 349.00 | | 21 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 571.00 | 3 349.00 | | 21 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 376.00 | 4 475.00 | | 6 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 376.00 | 4 475.00 | | 6 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 195.00 | -1 126.00 | | 15 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 057.00 | 3 043.00 | | 3 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 468 455.00 | 1 432 860.00 | | 1 468 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 442 001.00 | 1 400 482.00 | | 1 442 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 454.00 | 32 377.00 | | 26 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 088.00 | | 34 236.00 | 125 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 476.00 | | 34 136.00 | 109 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 840.00 | | 100.00 | 12 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 283.00 | 19 550.00 | | 38 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 702.00 | 1 070.00 | | 1 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 581.00 | 18 480.00 | | 36 581.00 |