| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 150.00 | 3 991.00 | 4 159.00 | 8 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 366.00 | 92 109.00 | 68 258.00 | 160 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 940.00 | | 12 940.00 | 12 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 228.00 | 98 871.00 | 85 356.00 | 184 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 500.00 | | 135 500.00 | 135 500.00 |
BN En cours de production de biens | 39 660.00 | | 39 660.00 | 39 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 673.00 | 12 200.00 | 444 473.00 | 456 673.00 |
BZ Autres créances | 54 341.00 | | 54 341.00 | 54 341.00 |
CF Disponibilités | 10 824.00 | | 10 824.00 | 10 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 486.00 | 12 200.00 | 687 286.00 | 699 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 714.00 | 111 071.00 | 772 643.00 | 883 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 940.00 | | | 12 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 58 667.00 | 58 667.00 | | 58 667.00 |
DH Report à nouveau | 19 478.00 | | | 19 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389.00 | 19 478.00 | | 389.00 |
DL TOTAL (I) | 90 533.00 | 90 145.00 | | 90 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 543.00 | 97 756.00 | | 247 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 496.00 | 3 678.00 | | 2 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 891.00 | 110 934.00 | | 153 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 959.00 | 196 121.00 | | 203 959.00 |
EA Autres dettes | 74 220.00 | 92 510.00 | | 74 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 109.00 | 501 000.00 | | 682 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 643.00 | 591 145.00 | | 772 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 436.00 | 439 481.00 | | 633 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186 023.00 | | | 186 023.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 567 231.00 | | 1 567 231.00 | 1 567 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 567 231.00 | | 1 567 231.00 | 1 567 231.00 |
FM Production stockée | | | -29 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 561 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 779 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -135 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 200.00 | |
GE Autres charges | | | 36 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 521 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 851.00 | 6 717.00 | | 23 851.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 045.00 | 11 678.00 | | 13 045.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 985.00 | 3 727.00 | | 1 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 985.00 | 3 727.00 | | 1 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 127.00 | 7 034.00 | | 11 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 127.00 | 7 034.00 | | 11 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 142.00 | -3 307.00 | | -9 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 669.00 | 2 801.00 | | 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 563 091.00 | 1 300 982.00 | | 1 563 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 562 703.00 | 1 281 505.00 | | 1 562 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389.00 | 19 478.00 | | 389.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 444.00 | | | 1 444.00 |