| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 114 026.00 | 740 302.00 | 11 373 724.00 | 12 114 026.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 114 041.00 | 740 302.00 | 11 373 739.00 | 12 114 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 067.00 | | 431 067.00 | 431 067.00 |
BZ Autres créances | 181 642.00 | | 181 642.00 | 181 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CF Disponibilités | 332 168.00 | | 332 168.00 | 332 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 607.00 | | 947 607.00 | 947 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 061 648.00 | 740 302.00 | 12 321 347.00 | 13 061 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 491.00 | 1.00 | | -1 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -526 541.00 | -1 492.00 | | -526 541.00 |
DK Provisions réglementées | 863 150.00 | | | 863 150.00 |
DL TOTAL (I) | 338 118.00 | 1 509.00 | | 338 118.00 |
DQ Provisions pour charges | 155 685.00 | | | 155 685.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 685.00 | | | 155 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 224 851.00 | 10 310 560.00 | | 11 224 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 802.00 | 82 604.00 | | 264 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 313.00 | 1 042.00 | | 7 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194 291.00 | 2 602 620.00 | | 194 291.00 |
EA Autres dettes | 136 286.00 | 31 959.00 | | 136 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 827 543.00 | 13 028 786.00 | | 11 827 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 321 347.00 | 13 030 295.00 | | 12 321 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 827 543.00 | 13 028 786.00 | | 11 827 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 148 910.00 | | 12 114 026.00 | 11 148 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 148 894.00 | 12 114 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 148 894.00 | 12 114 026.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 148 894.00 | | 12 114 026.00 | 11 148 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 740 302.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 740 302.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 863 150.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 155 685.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 018 835.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 802.00 | 264 802.00 | | 264 802.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194 291.00 | 194 291.00 | | 194 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 361 137.00 | 11 361 137.00 | | 11 361 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 379.00 | 615 379.00 | | 615 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 827 543.00 | 11 827 543.00 | | 11 827 543.00 |