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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 750.00 | 458.00 | 2 292.00 | 2 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 120 777.00 | 2 356 381.00 | 9 764 396.00 | 12 120 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 123 542.00 | 2 356 839.00 | 9 766 703.00 | 12 123 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 254.00 | | 532 254.00 | 532 254.00 |
BZ Autres créances | 544 720.00 | | 544 720.00 | 544 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CF Disponibilités | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 658.00 | | 1 080 658.00 | 1 080 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 204 200.00 | 2 356 839.00 | 10 847 361.00 | 13 204 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -690 058.00 | -528 032.00 | | -690 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 758.00 | -162 027.00 | | 275 758.00 |
DK Provisions réglementées | 2 061 006.00 | 1 571 718.00 | | 2 061 006.00 |
DL TOTAL (I) | 1 649 706.00 | 884 660.00 | | 1 649 706.00 |
DQ Provisions pour charges | 163 786.00 | 163 344.00 | | 163 786.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 786.00 | 163 344.00 | | 163 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 560 547.00 | 9 326 047.00 | | 8 560 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 663.00 | 484 401.00 | | 396 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 790.00 | 7 483.00 | | 3 790.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 870.00 | 72 870.00 | | 72 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 033 870.00 | 9 890 801.00 | | 9 033 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 847 361.00 | 10 938 804.00 | | 10 847 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 033 869.00 | 9 890 801.00 | | 9 033 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 123 174.00 | | 368.00 | 12 123 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 123 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 123 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 123 159.00 | | 368.00 | 12 123 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 548 512.00 | 808 327.00 | | 1 548 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 548 512.00 | 808 327.00 | | 1 548 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 571 718.00 | 489 288.00 | | 1 571 718.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 344.00 | 442.00 | | 163 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 735 062.00 | 489 730.00 | | 1 735 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 663.00 | 396 663.00 | | 396 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 870.00 | 72 870.00 | | 72 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 560 547.00 | 8 560 547.00 | | 8 560 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 079 324.00 | 1 079 324.00 | | 1 079 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 324.00 | 1 079 324.00 | | 1 079 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 033 869.00 | 9 033 869.00 | | 9 033 869.00 |