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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 739.00 | 8 536.00 | 25 203.00 | 33 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 967.00 | 3 037.00 | 14 930.00 | 17 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 056.00 | 11 573.00 | 48 483.00 | 60 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 743.00 | | 25 743.00 | 25 743.00 |
BT Marchandises | 265 567.00 | | 265 567.00 | 265 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 947.00 | | 33 947.00 | 33 947.00 |
BZ Autres créances | 28 649.00 | | 28 649.00 | 28 649.00 |
CF Disponibilités | 31 256.00 | | 31 256.00 | 31 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 617.00 | | 388 617.00 | 388 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 673.00 | 11 573.00 | 437 100.00 | 448 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
CU Autres participations | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 185.00 | -199.00 | | 15 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 527.00 | 25 534.00 | | 19 527.00 |
DL TOTAL (I) | 45 712.00 | 35 335.00 | | 45 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 653.00 | 29 812.00 | | 35 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 204.00 | 136 017.00 | | 213 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 170.00 | 7 490.00 | | 4 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 838.00 | 30 898.00 | | 62 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 988.00 | 53 835.00 | | 71 988.00 |
EA Autres dettes | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 388.00 | 258 052.00 | | 391 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 100.00 | 293 387.00 | | 437 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 634.00 | 226 286.00 | | 368 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 103.00 | | | 11 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 355 129.00 | | 1 355 129.00 | 1 355 129.00 |
FG Production vendue services | 69 074.00 | | 69 074.00 | 69 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 424 204.00 | | 1 424 204.00 | 1 424 204.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 445 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 131 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 351.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 418 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 592.00 | 1 259.00 | | 3 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 592.00 | 1 259.00 | | 3 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 352.00 | -1 259.00 | | -2 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37.00 | 1 719.00 | | 37.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 447 046.00 | 1 087 923.00 | | 1 447 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 427 520.00 | 1 062 389.00 | | 1 427 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 527.00 | 25 534.00 | | 19 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 333.00 | | 10 753.00 | 49 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 8 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 60 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 706.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 843.00 | | 8 863.00 | 42 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 490.00 | | 1 890.00 | 6 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 222.00 | 7 351.00 | | 4 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 222.00 | 7 351.00 | | 4 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 838.00 | 62 838.00 | | 62 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 555.00 | 30 555.00 | | 30 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 193.00 | 26 193.00 | | 26 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
UX Autres créances clients | 33 947.00 | | | 33 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 367.00 | | | 367.00 |
VB T. V. A. | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 103.00 | 11 103.00 | | 11 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 550.00 | 5 966.00 | 18 584.00 | 24 550.00 |
VI Groupe et associés | 143 204.00 | 143 204.00 | | 143 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
VP Divers | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 793.00 | | | 9 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 105.00 | 69 105.00 | | 69 105.00 |
VW T.V.A. | 10 973.00 | 10 973.00 | | 10 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 218.00 | 368 634.00 | 18 584.00 | 387 218.00 |