| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 793.00 | 5 737.00 | 16 056.00 | 21 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 478.00 | 14 757.00 | 23 721.00 | 38 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 673.00 | 20 494.00 | 50 179.00 | 70 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 620.00 | | 25 620.00 | 25 620.00 |
BT Marchandises | 312 905.00 | | 312 905.00 | 312 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 876.00 | | 60 876.00 | 60 876.00 |
BZ Autres créances | 43 653.00 | | 43 653.00 | 43 653.00 |
CF Disponibilités | 48 240.00 | | 48 240.00 | 48 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 267.00 | | 6 267.00 | 6 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 561.00 | | 497 561.00 | 497 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 233.00 | 20 494.00 | 547 739.00 | 568 233.00 |
CU Autres participations | 6 982.00 | | 6 982.00 | 6 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 712.00 | 15 185.00 | | 34 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 578.00 | 19 527.00 | | 18 578.00 |
DL TOTAL (I) | 64 290.00 | 45 712.00 | | 64 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 887.00 | 35 653.00 | | 18 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 149.00 | 213 204.00 | | 342 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 170.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 158.00 | 62 838.00 | | 42 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 553.00 | 71 988.00 | | 70 553.00 |
EA Autres dettes | 9 703.00 | 3 536.00 | | 9 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 449.00 | 391 388.00 | | 483 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 739.00 | 437 100.00 | | 547 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 718.00 | 368 634.00 | | 470 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 103.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 379 638.00 | | 1 379 638.00 | 1 379 638.00 |
FG Production vendue services | 52 169.00 | | 52 169.00 | 52 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 431 808.00 | | 1 431 808.00 | 1 431 808.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 441 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 023 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 921.00 | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 430 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 780.00 | 1 240.00 | | 15 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 780.00 | 1 240.00 | | 15 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515.00 | 3 592.00 | | 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515.00 | 3 592.00 | | 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 265.00 | -2 352.00 | | 15 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 813.00 | 37.00 | | 1 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 457 119.00 | 1 447 046.00 | | 1 457 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 438 540.00 | 1 427 520.00 | | 1 438 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 578.00 | 19 527.00 | | 18 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 056.00 | | 10 617.00 | 60 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 271.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 706.00 | | 8 565.00 | 51 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 350.00 | | 2 052.00 | 8 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 573.00 | 8 921.00 | | 11 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 573.00 | 8 921.00 | | 11 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 158.00 | 42 158.00 | | 42 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 205.00 | 29 205.00 | | 29 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 005.00 | 29 005.00 | | 29 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
UX Autres créances clients | 60 876.00 | 60 876.00 | | 60 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VB T. V. A. | 21 566.00 | 21 566.00 | | 21 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 887.00 | 6 156.00 | 12 731.00 | 18 887.00 |
VI Groupe et associés | 202 149.00 | 202 149.00 | | 202 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
VP Divers | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 216.00 | 110 796.00 | 3 420.00 | 114 216.00 |
VW T.V.A. | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 449.00 | 470 718.00 | 12 731.00 | 483 449.00 |